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BILAN SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES 2020 Siren 320203482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	294336	291007	3330	4977
Fonds commercial	198847		198847	83847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	175380		175380	125180
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	289287	252872	36415	7535
Autres immobilisations corporelles	768242	690067	78176	99543
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	167575		167575	167575
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	915		915	915
Prêts				
Autres immobilisations financières	1226		1226	11849
TOTAL (I)	1895809	1233945	661864	501420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1769533	220314	1549219	1879653
En cours de production de biens	750188		750188	169311
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	202		202	
Clients et comptes rattachés	9002711	175766	8826944	4674507
Autres créances	480997		480997	325043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1255533		1255533	683751
Disponibilités	412434		412434	549622
Charges constatées d’avance	15015		15015	21013
TOTAL (II)	13686612	396080	13290531	8302900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15582420	1630025	13952395	8804321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1164600		1164600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	244143		244143	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116460		116460	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1502983		1464535	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45174		38448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3073359		3028186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000912		305276	
Emprunts et dettes financières divers (4)	409599		416476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70452		16600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3193948		2052855	
Dettes fiscales et sociales	933779		560109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151902		179849	
Produits constatés d’avance (2)	5078444		2244970	
TOTAL (IV)	10839036		5776135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13952395		8804321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10654616		5605243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7977668	2667431	10645099	12778874
Production vendue services	164644	139548	304192	274736
Chiffres d’affaires nets	8142312	2806979	10949291	13053610
				
Production stockée			580877	-584747
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109722	856492
Autres produits			30	10
Total des produits d’exploitation (I)			11639920	13327365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6757590	7670265
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			312018	124385
Autres achats et charges externes			2043228	2097931
Impôts, taxes et versements assimilés			61947	106910
Salaires et traitements			1517377	1637610
Charges sociales			711468	767939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56968	80209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31518	30774
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges			66164	807491
Total des charges d’exploitation (II) 			11598279	13323513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41641	3852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19	14
Autres intérêts et produits assimilés			808	761
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			25	56
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			853	831
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8663	9054
Différences négatives de change			437	209
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9100	9263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8247	-8432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33393	-4580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11841		554	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11841		554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11781		519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-42509	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11652613		13328750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11607440		13290302	
BENEFICE OU PERTE	45174		38448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16931		16911	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43460		22699	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		502365		166198
Total Immobilisations corporelles		1110744		61836
Total Immobilisations financières		180339		
Total Général		1793447		228034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				668564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115050	1057529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10623	169716
Total Général			125673	1895809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	288362	2645		291007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1003665	54323	115050	942938
AMORTISSEMENTS Total Général	1292027	56968	115050	1233945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		40000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	201898	22930	4514	
Sur comptes clients	228927	8588	61748	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	430825	31518	66262	
TOTAL GENERAL	430825	71518	66262	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1226	1226		
Clients douteux ou litigieux	175811	175811		
Autres créances clients	8826900	8826900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2859	2859		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	476277	476277		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1862	1862		
Charges constatées d’avance	15015	15015		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9499948	9499948		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7040	7040		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	993872	809452	184420	
Emprunts et dettes financières divers	954	954		
Fournisseurs et comptes rattachés	3193948	3193948		
Personnel et comptes rattachés	228445	228445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224040	224040		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	426985	426985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54308	54308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	408646	408646		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151902	151902		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5078444	5078444		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10768584	10584164	184420	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	756759			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel