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BILAN SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES 2018 Siren 320203482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	286266	285463	803	2412
Fonds commercial	83847		83847	83847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	89684		89684	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	361439	331698	29740	87262
Autres immobilisations corporelles	729294	594657	134637	102221
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	167575		167575	68075
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	915		915	915
Prêts				
Autres immobilisations financières	11849		11849	89415
TOTAL (I)	1730868	1211818	519049	434147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2205936	186490	2019446	1974917
En cours de production de biens	754058		754058	1142909
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				42000
Clients et comptes rattachés	6648704	1047353	5601351	6705400
Autres créances	232204		232204	649426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100495		100495	750327
Disponibilités	340939		340939	528263
Charges constatées d’avance	35934		35934	22380
TOTAL (II)	10318269	1233844	9084425	11815622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12049136	2445662	9603474	12249769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1164600		1164600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	244143		244143	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116460		116460	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1456731		1446684	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18057		10048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2999991		2981934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	290183		31889	
Emprunts et dettes financières divers (4)	390519		802782	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54900		225460	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2444824		3610221	
Dettes fiscales et sociales	841391		1087658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	161510		202365	
Produits constatés d’avance (2)	2420156		3307460	
TOTAL (IV)	6603484		9267835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9603474		12249769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6449311		9263611	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9246245	6127345	15373590	13682874
Production vendue services	244768	89289	334057	400261
Chiffres d’affaires nets	9491013	6216634	15707647	14083135
				
Production stockée			-229719	1000495
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106763	67141
Autres produits			11	25
Total des produits d’exploitation (I)			15584703	15150795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10866995	10975569
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27889	-262162
Autres achats et charges externes			1977068	1924365
Impôts, taxes et versements assimilés			106219	82980
Salaires et traitements			1598458	1489545
Charges sociales			770165	702294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100426	113281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			173737	224916
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5399	4279
Total des charges d’exploitation (II) 			15570578	15255068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14125	-104272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14	14
Autres intérêts et produits assimilés			9903	4839
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			137	4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10053	4857
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8031	1093
Différences négatives de change			155	222
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8186	1315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1868	3542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15993	-100731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1546		2171	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1425		1800	
Reprises sur provisions et transferts de charges			107742	
Total des produits exceptionnels (VII)	2971		111713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	907		935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	907		935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2064		110778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15597727		15267366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15579671		15257318	
BENEFICE OU PERTE	18057		10048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18320		16911	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46667		63321	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		370113		89684
Total Immobilisations corporelles		1035094		73711
Total Immobilisations financières		158404		99500
Total Général		1563611		262894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				459796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18072	1090733
Prêts et immobilisations financières			77566	
Total Immobilisations financières			77566	180339
Total Général			95638	1730868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	283853	1610		285463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	845611	98816	18072	926355
AMORTISSEMENTS Total Général	1129464	100426	18072	1211818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	203130	41207	57847	186490
Sur comptes clients	917073	132530	2250	1047353
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1120203	173737	60096	1233844
TOTAL GENERAL	1120203	173737	60096	1233844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		173737	60097	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11849	11849		
Clients douteux ou litigieux	1078319	1078319		
Autres créances clients	5570385	5570385		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63762	63762		
T. V. A.	116311	116311		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52131	52131		
Charges constatées d’avance	35934	35934		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6928690	6928690		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	290183	136010	114525	39648
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11577	11577		
Fournisseurs et comptes rattachés	2444824	2444824		
Personnel et comptes rattachés	210864	210864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267770	267770		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	323870	323870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38888	38888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	378943	378943		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161510	161510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2420156	2420156		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6548584	6394411	114525	39648
Emprunts souscrits en cours d’exercice	311280			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56041			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	40