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BILAN SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES 2017 Siren 320203482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	286266	283853	2412	9527
Fonds commercial	83847		83847	83847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	361439	274177	87262	136571
Autres immobilisations corporelles	673655	571434	102221	124061
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68075		68075	68075
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	915		915	915
Prêts				
Autres immobilisations financières	89415		89415	89415
TOTAL (I)	1563611	1129464	434147	512410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2178047	203130	1974917	1744034
En cours de production de biens	1142909		1142909	142414
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42000		42000	
Clients et comptes rattachés	7622473	917073	6705400	6741113
Autres créances	649426		649426	600381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	750327		750327	308776
Disponibilités	528263		528263	90419
Charges constatées d’avance	22380		22380	13494
TOTAL (II)	12935825	1120203	11815622	9640631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14499436	2249667	12249769	10153041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1164600		1164600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	244143		174363	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116460		116460	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1446684		2304541	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10048		-5737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			107742	
TOTAL (I)	2981934		3861968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31889		43239	
Emprunts et dettes financières divers (4)	802782		39605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	225460			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3610221		2365344	
Dettes fiscales et sociales	1087658		1089906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	202365		95143	
Produits constatés d’avance (2)	3307460		2657836	
TOTAL (IV)	9267835		6291073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12249769		10153041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9263611		6282207	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10484725	3198149	13682874	11246603
Production vendue services	186082	214179	400261	309191
Chiffres d’affaires nets	10670807	3412328	14083135	11555793
				
Production stockée			1000495	41423
Production immobilisée				163108
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67141	375431
Autres produits			25	311
Total des produits d’exploitation (I)			15150795	12137067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10975569	7809308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-262162	-153312
Autres achats et charges externes			1924365	1831757
Impôts, taxes et versements assimilés			82980	79662
Salaires et traitements			1489545	1413975
Charges sociales			702294	692827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113281	82335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			224916	121127
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4279	330104
Total des charges d’exploitation (II) 			15255068	12207785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-104272	-70718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14	14
Autres intérêts et produits assimilés			4839	5872
Reprises sur provisions et transferts de charges				610000
Différences positives de change			4	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4857	615887
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1093	1735
Différences négatives de change			222	21
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1315	1755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3542	614132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-100731	543413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2171		11554	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800		850	
Reprises sur provisions et transferts de charges	107742		49409	
Total des produits exceptionnels (VII)	111713		61813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	935		963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			610000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	935		610963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110778		-549150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15267366		12814766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15257318		12820503	
BENEFICE OU PERTE	10048		-5737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16911		4540	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63321		42289	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		375547		
Total Immobilisations corporelles		1079443		35019
Total Immobilisations financières		158404		
Total Général		1613394		35019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5434	370113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79368	1035094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				158404
Total Général			84802	1563611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	282173	7114	5434	283853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	818811	106167	79368	845611
AMORTISSEMENTS Total Général	1100985	113281	84802	1129464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	107742		107742	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	171851	33620	2341	203130
Sur comptes clients	727256	191296	1479	917073
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	899107	224916	3820	1120203
TOTAL GENERAL	1006849	224916	111562	1120203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		224916	3820	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			107742	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89415	89415		
Clients douteux ou litigieux	1018517			
Autres créances clients	6603956			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	52			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55726			
T. V. A.	223278			
Autres impôts, taxes versements assimilés	316583			
Divers	53788			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22380			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8383695	8383695		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31889	27665	4224	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	29142	29142		
Fournisseurs et comptes rattachés	3610221	3610221		
Personnel et comptes rattachés	146569	146569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223360	223360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	662881	662881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54848	54848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	773640	773640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202365	202365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3307460	3307460		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9042375	9038151	4224	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31231			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39492			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37