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BILAN SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES 2016 Siren 320203482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	291700	282173	9527	12294
Fonds commercial	83847		83847	83847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	354005	217435	136571	12122
Autres immobilisations corporelles	725438	601377	124061	116978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68075		68075	68075
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	915		915	915
Prêts				
Autres immobilisations financières	89415		89415	89415
TOTAL (I)	1613394	1100985	512410	383646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1915885	171851	1744034	1608314
En cours de production de biens	142414		142414	100991
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7468369	727256	6741113	8482212
Autres créances	600381		600381	453826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	308776		308776	551007
Disponibilités	90419		90419	44208
Charges constatées d’avance	13494		13494	175188
TOTAL (II)	10539739	899107	9640631	11415746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12153133	2000092	10153041	11799392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1164600		1164600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	174363		174363	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116460		116460	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2304541		2206196	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5737		98345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	107742		157151	
TOTAL (I)	3861968		3917114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43239		11845	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39605		71157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			127714	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2365344		1996722	
Dettes fiscales et sociales	1089906		924993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95143		110660	
Produits constatés d’avance (2)	2657836		4639187	
TOTAL (IV)	6291073		7882278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10153041		11799392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6282207		7882278	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5614771	5631832	11246603	11033249
Production vendue services	155288	153903	309191	239545
Chiffres d’affaires nets	5770058	5785735	11555793	11272793
				
Production stockée			41423	8551
Production immobilisée			163108	
Subventions d’exploitation			1000	-3373
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			375431	150976
Autres produits			311	988
Total des produits d’exploitation (I)			12137067	11429935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7809308	6723946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-153312	256950
Autres achats et charges externes			1831757	1919359
Impôts, taxes et versements assimilés			79662	90900
Salaires et traitements			1413975	1506495
Charges sociales			692827	737210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82335	70017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			121127	96330
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			330104	28583
Total des charges d’exploitation (II) 			12207785	11429790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70718	145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14	16
Autres intérêts et produits assimilés			5872	15759
Reprises sur provisions et transferts de charges			610000	
Différences positives de change			1	209
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			615887	15984
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1735	3065
Différences négatives de change			21	176
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1755	3241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			614132	12744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			543413	12889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11554		15786	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	850		15585	
Reprises sur provisions et transferts de charges	49409		84202	
Total des produits exceptionnels (VII)	61813		115573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	963		20162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	610000		13629	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	610963		33791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-549150		81782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3674	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12814766		11561493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12820503		11463148	
BENEFICE OU PERTE	-5737		98345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4540			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42289		104816	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		370718		4829
Total Immobilisations corporelles		892522		206270
Total Immobilisations financières		768404		
Total Général		2031645		211099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				375547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19349	1079443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			610000	158404
Total Général			629349	1613394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	274577	7597		282173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	763422	74739	19349	818811
AMORTISSEMENTS Total Général	1037999	82335	19349	1100985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	157151		49409	107742
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	154259	19582	1990	171851
Sur comptes clients	956862	101545	331151	727256
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1721121	121127	943141	899107
TOTAL GENERAL	1878272	121127	992550	1006849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		121127	333141	
                                             - Financières			610000	
                                            - Exceptionnelles			49409	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89415	89415		
Clients douteux ou litigieux	939451			
Autres créances clients	6528918			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2723			
Impôts sur les bénéfices	52348			
T. V. A.	220579			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42308			
Groupe et associés	278108			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4315			
Charges constatées d’avance	13494			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8171659	8171659		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43239	34373	8866	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	39605	39605		
Fournisseurs et comptes rattachés	2365344	2365344		
Personnel et comptes rattachés	172214	172214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231242	231242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	631966	631966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54485	54485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95143	95143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2657836	2657836		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6291073	6282207	8866	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17954			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30274			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel