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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MENUISERIE 2020 Siren 320203367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45079	13091	31988	31280
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50770	32159	18611	17947
Autres immobilisations corporelles	287192	204832	82359	70330
Immobilisations en cours				6280
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75619		75619	75619
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11500		11500	11435
TOTAL (I)	470159	250081	220077	212890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	506466	124042	382424	534829
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	417126	9555	407571	400574
Autres créances	55280		55280	24347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	730000		730000	730000
Disponibilités	1463913		1463913	813632
Charges constatées d’avance	19062		19062	9204
TOTAL (II)	3191848	133597	3058251	2512586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3662007	383678	3278328	2725476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1028869		1142214	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125630		135655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1204808		1328178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52970		26422	
Provisions pour charges	37580		47454	
TOTAL (III)	90550		73876	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	663321		42752	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	627771		673384	
Dettes fiscales et sociales	180446		280005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	511432		327282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1982970		1323422	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3278328		2725476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1936558		1292320	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4865091		4865091	5336975
Production vendue services	34519		34519	85206
Chiffres d’affaires nets	4899609		4899609	5422181
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27082	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181405	161088
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5108096	5583269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2999499	3414829
Variation de stock (marchandises)			153430	16062
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			434	538
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			628144	457055
Impôts, taxes et versements assimilés			36017	40728
Salaires et traitements			619914	845130
Charges sociales			214449	344118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38169	31935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			127934	134355
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31674	19228
Autres charges			48741	29517
Total des charges d’exploitation (II) 			4898405	5333496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209691	249773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6710	4886
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6710	4886
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11992	10292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11992	10292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5282	-5406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204410	244367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5724			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3667		5400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9390		5400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1814			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1814		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7576		5365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	51828		63798	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34527		50279	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5124197		5593555	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4998567		5457900	
BENEFICE OU PERTE	125630		135655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49973		7180
Total Immobilisations corporelles		356392		58142
Total Immobilisations financières		87054		65
Total Général		493419		65387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12074	45079
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76573	337961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87119
Total Général			88647	470159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18693	6472	12074	13091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	261836	31697	56542	236991
AMORTISSEMENTS Total Général	280529	38169	68616	250081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				52970
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				37580
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73876	31674	15000	90550
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	125067	124042	125067	124042
Sur comptes clients	47001	3892	41338	9555
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	172068	127934	166405	133597
TOTAL GENERAL	245944	159608	181405	224147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		159608	181405	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11500		11500	
Clients douteux ou litigieux	11547	11547		
Autres créances clients	405579	405579		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	353	353		
Impôts sur les bénéfices	15751	15751		
T. V. A.	13824	13824		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25202	25202		
Charges constatées d’avance	19062	19062		
TOTAL ETAT DES CREANCES	502969	491469	11500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	663321	616909	40074	6338
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	627771	627771		
Personnel et comptes rattachés	98565	98565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52182	52182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26793	26793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2906	2906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	511432	511432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1982970	1936558	40074	6338
Emprunts souscrits en cours d’exercice	732163			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111593			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	249000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32059		66139	
Location, charges locatives et de copropriété	101423		112097	
Personnel extérieur à l’entreprise	22593		28907	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	308322		43353	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	163746		206559	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	628144		457055	
Taxe professionnelle	18435		18627	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17582		22101	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36017		40728	
Montant de la TVA. collectée	910269		900818	
Total TVA. déductible sur biens et services	717278		903355	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18