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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRILL DE LUTTERBACH 2021 Siren 320227994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70222	68069	2152	2152
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35995	35995		
Constructions	572598	329855	242743	238203
Installations techniques, matériel et outillage industriels	246679	235629	11049	464
Autres immobilisations corporelles	451222	450744	478	1138
Immobilisations en cours	160760		160760	4560
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762		762	762
TOTAL (I)	1538240	1120294	417945	247281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3217		3217	2394
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	267		267	187
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15628	14	15614	20845
Autres créances	62335		62335	31478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14429		14429	6643
Charges constatées d’avance	857		857	1887
TOTAL (II)	96735	14	96721	63436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1634976	1120309	514667	310718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3610000		3610000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3521150		-3326006	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-128051		-195144	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-39202		88849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1215		1238	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1215		1238	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1158		1158	
Emprunts et dettes financières divers (4)	305177		47035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2144		1013	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170591		116977	
Dettes fiscales et sociales	24625		50627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48714		3019	
Autres dettes	243		798	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	552654		220630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	514667		310718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	550509		219616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1158		1158	
Dont emprunts participatifs	305177			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1824		1824	1209
Production vendue biens				
Production vendue services	317133		317133	156371
Chiffres d’affaires nets	318957		318957	157581
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-1063	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6154	11727
Autres produits			230	20
Total des produits d’exploitation (I)			324279	169329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1389	308
Variation de stock (marchandises)			-79	284
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12182	7947
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-822	884
Autres achats et charges externes			243936	127724
Impôts, taxes et versements assimilés			13750	16232
Salaires et traitements			106707	117894
Charges sociales			25353	26119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30630	30404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1215	23
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14	55
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17410	11087
Total des charges d’exploitation (II) 			451688	338966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-127408	-169637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			546	17898
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			546	17898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-546	-17898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-127955	-187536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100		341	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100		341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	196		7323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			626	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	196		7949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96		-7608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	324380		169670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	452431		364814	
BENEFICE OU PERTE	-128051		-195144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70222		
Total Immobilisations corporelles		1272504		205855
Total Immobilisations financières		762		
Total Général		1343489		205855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70222
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4560	6544	1467255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				762
Total Général		4560	6544	1538240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68069			68069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1028138	30630	6544	1052224
AMORTISSEMENTS Total Général	1096208	30630	6544	1120294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1238	1215	1238	1215
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1238	1215	1238	1215
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55	14	55	14
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55	14	55	14
TOTAL GENERAL	1294	1229	1294	1229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1229	1294	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762	762		
Clients douteux ou litigieux	15	15		
Autres créances clients	15612	15612		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	310	310		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31823	31823		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4795	4795		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25405	25405		
Charges constatées d’avance	857	857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	79584	79584		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1158	1158		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170591	170591		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22215	22215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41	41		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2368	2368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48714	48714		
Groupe et associés	305177	305177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243	243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	550509	550509		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel