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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRILL DE LUTTERBACH 2019 Siren 320227994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70222	68069	2152	2152
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35995	35995		586
Constructions	535247	275942	259305	243562
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233582	232956	626	2798
Autres immobilisations corporelles	459390	454979	4410	1408
Immobilisations en cours	8175		8175	2000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762		762	762
TOTAL (I)	1343375	1067943	275432	253269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3279		3279	4168
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	472		472	1216
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13698	685	13012	16067
Autres créances	48107		48107	68999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19721		19721	4671
Charges constatées d’avance	2425		2425	1996
TOTAL (II)	87705	685	87019	97120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1431081	1068628	362452	350390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	44800		44800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3261213		-3131618	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-109592		-129595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3326006		-3216413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1354		1238	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1354		1238	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	995		888	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3467774		3344038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2027		1679	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151288		164775	
Dettes fiscales et sociales	60871		51782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4147		2400	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3687103		3565565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	362452		350390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3685076		3563885	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	995		888	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6981		6981	11782
Production vendue biens				
Production vendue services	536400		536400	549522
Chiffres d’affaires nets	543382		543382	561305
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10147	17122
Autres produits			611	274
Total des produits d’exploitation (I)			559475	578702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1640	4260
Variation de stock (marchandises)			716	-61
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40498	42498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			888	787
Autres achats et charges externes			250622	299944
Impôts, taxes et versements assimilés			20962	25371
Salaires et traitements			217973	206129
Charges sociales			63135	52659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32249	28648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1354	1238
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			685	242
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30176	33912
Total des charges d’exploitation (II) 			660904	695632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101429	-116929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			192	491
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			193	491
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7105	8340
Différences négatives de change			57	93
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7163	8433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6970	-7942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108399	-124872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	382		89	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	382		89	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1575		4818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1575		4812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1192		-4722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	560051		579283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	669643		708878	
BENEFICE OU PERTE	-109592		-129595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70222		
Total Immobilisations corporelles		1218564		56412
Total Immobilisations financières		762		
Total Général		1289549		56412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70222
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2000	585	1272391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				762
Total Général		2000	585	1343375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68069			68069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	968209	32249	585	999873
AMORTISSEMENTS Total Général	1036279	32249	585	1067943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1354
Total Provisions pour risques et charges	1238	1354	1238	1354
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	242	685	242	685
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	242	685	242	685
TOTAL GENERAL	1481	2040	1480	2040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2040	1480	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762	762		
Clients douteux ou litigieux	754	754		
Autres créances clients	12944	12944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1970	1970		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16503	16503		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13463	13463		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16170	16170		
Charges constatées d’avance	2425	2425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64993	64993		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	995	995		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151288	151288		
Personnel et comptes rattachés	29320	29320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20745	20745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68	68		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10736	10736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4147	4147		
Groupe et associés	3467774	3467774		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3685076	3685076		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8