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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRILL DE LUTTERBACH 2017 Siren 320227994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70222	68069	2152	1524
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35995	33481	2514	4441
Constructions	435436	228760	206675	224971
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233282	227745	5537	9141
Autres immobilisations corporelles	452641	450927	1713	4065
Immobilisations en cours	2139		2139	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762		762	762
TOTAL (I)	1230479	1008985	221494	244906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4955		4955	5707
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1155		1155	894
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11830		11830	6875
Autres créances	59039		59039	36177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16903		16903	2278
Charges constatées d’avance	1830		1830	2934
TOTAL (II)	95714		95714	54868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1326194	1008985	317209	299775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	44800		44800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3027903		-2903255	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-103714		-124648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3086818		-2983103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2586			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2586			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	449			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3176177		3119412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1532		1521	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168204		111645	
Dettes fiscales et sociales	52390		50300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2567			
Autres dettes	119			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3401440		3282878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	317209		299775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	449			
Dont emprunts participatifs	3176177			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18283		18283	15847
Production vendue biens				
Production vendue services	583189		583189	543386
Chiffres d’affaires nets	601473		601473	559234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				273
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8923	9864
Autres produits			428	336
Total des produits d’exploitation (I)			610826	569709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7053	5868
Variation de stock (marchandises)			-261	424
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57515	53607
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			752	-1324
Autres achats et charges externes			305789	265278
Impôts, taxes et versements assimilés			17813	25205
Salaires et traitements			203447	214836
Charges sociales			48434	50512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27143	29203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				214
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2586	
Autres charges			36641	34771
Total des charges d’exploitation (II) 			706917	678598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-96091	-108889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			380	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			381	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8004	7755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8004	7755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7623	-7754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103714	-116644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			656	
Total des produits exceptionnels (VII)			656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8654	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-8004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	611207		570365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	714921		695014	
BENEFICE OU PERTE	-103714		-124648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69594		628
Total Immobilisations corporelles		1156913		3103
Total Immobilisations financières		762		
Total Général		1227270		3731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70222
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			521	1159494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				762
Total Général			521	1230479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68069			68069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	914293	27143	521	940915
AMORTISSEMENTS Total Général	982363	27143	521	1008985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2586
Total Provisions pour risques et charges		2586		2586
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	214		214	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	214		214	
TOTAL GENERAL	214	2586	214	2586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2586	214	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11830			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1743			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12137			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26769			
Groupe et associés	8458			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9930			
Charges constatées d’avance	1830			
TOTAL ETAT DES CREANCES	73462	73462		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	449	449		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168204	168204		
Personnel et comptes rattachés	21760	21760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24082	24082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	484	484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6062	6062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2567	2567		
Groupe et associés	3176177	3176177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119	119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3399908	3399908		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel