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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRILL DE LUTTERBACH 2016 Siren 320227994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69594	68069	1524	1524
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35995	31553	4441	6970
Constructions	434915	209944	224971	222514
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233282	224141	9141	9001
Autres immobilisations corporelles	452719	448653	4065	4607
Immobilisations en cours				26930
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762		762	762
TOTAL (I)	1227270	982363	244906	272312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5707		5707	4383
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	894		894	1318
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7090	214	6875	10831
Autres créances	36177		36177	44641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2278		2278	4545
Charges constatées d’avance	2934		2934	2837
TOTAL (II)	55082	214	54868	68558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1282352	982577	299775	340870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	44800		44800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2903255		-2851151	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-124648		-52103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			652	
TOTAL (I)	-2983103		-2857803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			297	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			297	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3119412		3002754	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1521		493	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111645		121567	
Dettes fiscales et sociales	50300		53133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			20316	
Autres dettes			111	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3282878		3198376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	299775		340870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3281357		3197882	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15847		15847	8411
Production vendue biens				
Production vendue services	543386		543386	262658
Chiffres d’affaires nets	559234		559234	271070
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			273	91
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9864	4288
Autres produits			336	252
Total des produits d’exploitation (I)			569709	275701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5868	3446
Variation de stock (marchandises)			424	236
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53607	25485
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1324	175
Autres achats et charges externes			265278	133627
Impôts, taxes et versements assimilés			25205	12183
Salaires et traitements			214836	95093
Charges sociales			50512	20349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29203	13281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			214	830
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				297
Autres charges			34771	17545
Total des charges d’exploitation (II) 			678598	322552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108889	-46851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7755	3753
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7755	3753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7754	-3753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-116644	-50604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			178	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	656		19	
Total des produits exceptionnels (VII)	656		198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8654		1633	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4		2	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8660		1697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8004		-1498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	570365		275900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	695014		328004	
BENEFICE OU PERTE	-124648		-52103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69594		
Total Immobilisations corporelles		1200901		37381
Total Immobilisations financières		762		
Total Général		1271257		37381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		26930	54439	1156913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				762
Total Général		26930	54439	1227270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68069			68069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	930875	29203	45785	914293
AMORTISSEMENTS Total Général	998945	29203	45785	982363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	652	4	656	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	297		297	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	830	214	830	214
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	830	214	830	214
TOTAL GENERAL	1780	218	1784	214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		214	1127	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4	656	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762	762		
Clients douteux ou litigieux	236			
Autres créances clients	6854			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10496			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16269			
Groupe et associés	8458			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	952			
Charges constatées d’avance	2934			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46964	46964		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111645	111645		
Personnel et comptes rattachés	25209	25209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19315	19315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	434	434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5341	5341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3119412	3119412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3281357	3281357		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel