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BILAN SOC CIVIL LOCAT CTRE COMMERC REG CRETEIL 2017 Siren 320217391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	459635		459635	459635
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24604842		24604842	24604842
Constructions	104255434	62596919	41658514	41890745
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	6619959		6619959	6458739
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	135939871	62596919	73342951	73413962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10109863		10109863	9831858
Clients et comptes rattachés	2876454	1209287	1667166	1805325
Autres créances	4548827		4548827	5846683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8305		8305	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	17543449	1209287	16334162	17483867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	153483321	63806207	89677113	90897829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4869237		4869237	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2768458		2768458	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29727977		30370038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37365673		38007734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	241200		210000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	241200		210000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81226		155774	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31702543		33872350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	423594		131195	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9160214		9370049	
Dettes fiscales et sociales	418711		330772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4594441		3435943	
Produits constatés d’avance (2)	5689508		5384010	
TOTAL (IV)	52070240		52680095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	89677113		90897829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	46926620		46926620	45700551
Chiffres d’affaires nets	46926620		46926620	45700551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			248203	272234
Autres produits			2133550	1630554
Total des produits d’exploitation (I)			49308374	47603340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9351680	9330172
Impôts, taxes et versements assimilés			3987381	2788174
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3314210	3190069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			996762	304352
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			151200	120000
Autres charges			1269759	990341
Total des charges d’exploitation (II) 			19070994	16723110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30237379	30880230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38656	28609
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38656	28609
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			548059	584352
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			548059	584352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-509402	-555743
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29727977	30324487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			45551	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			45551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			45551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49347031		47677501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19619054		17307462	
BENEFICE OU PERTE	29727977		30370038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		459635		
Total Immobilisations corporelles		132237036		6325178
Total Immobilisations financières				
Total Général		132696671		6325178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				459635
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3081979		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3081979		135480236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		3081979		135939871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59282709	3314210		62596919
AMORTISSEMENTS Total Général	59282709	3314210		62596919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				241200
Total Provisions pour risques et charges	210000	151200	120000	241200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	340728	996762	128203	1209287
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	340728	996762	128203	1209287
TOTAL GENERAL	550728	1147962	248203	1450487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1147962	248203	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1805659			
Autres créances clients	1070795			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	401795			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2880032			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1267000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7425281	7425281		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81226	81226		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	31702543	548059	23052397	
Fournisseurs et comptes rattachés	9160214	9160214		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	418710	418710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1	1		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4594441	4594441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5689508	1717625	3512422	
TOTAL – ETAT DES DETTES	51646646	16520278	26564820	8561548
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel