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BILAN SICA BEAUFORT DES MONTAGNES DE MOUTIERS 2018 Siren 320201965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11299	10618	681	2126
Fonds commercial	731700		731700	571700
Autres immobilisations incorporelles	46867		46867	46867
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	893061	588287	304774	277267
Autres immobilisations corporelles	1117638	619954	497684	515264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2159		2159	2154
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32960		32960	31459
TOTAL (I)	2835683	1218859	1616824	1446838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	156015		156015	133401
Avances et acomptes versés sur commandes				687
Clients et comptes rattachés	227307	5606	221701	189916
Autres créances	295385		295385	301267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	314935		314935	27787
Charges constatées d’avance	88783		88783	86254
TOTAL (II)	1082426	5606	1076819	739316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3918109	1224465	2693644	2186154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	137140		137140	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	373933		373933	
Report à nouveau	-211241			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15803		-211241	
Subventions d’investissement	72321		93928	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	396341		402145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7016		6003	
Provisions pour charges	59554		58791	
TOTAL (III)	66570		64794	
Emprunts obligataires convertibles	882		150	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	747902		405872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100000		200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1119774		840751	
Dettes fiscales et sociales	249833		261768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12340		10676	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2230733		1719216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2693644		2186155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9125921		9125921	8499625
Production vendue biens				
Production vendue services	109482		109482	112404
Chiffres d’affaires nets	9235403		9235403	8612029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25418	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4320	4405
Autres produits			6	36
Total des produits d’exploitation (I)			9265148	8616471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6483084	6237370
Variation de stock (marchandises)			-22613	-52764
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1001851	951528
Impôts, taxes et versements assimilés			69676	56352
Salaires et traitements			1019683	953832
Charges sociales			376724	340630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206570	190746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			802	1869
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108713	106792
Total des charges d’exploitation (II) 			9244490	8786356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20658	-169884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10301	8570
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			328	
Total des charges financières (VI)			10301	8898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10295	-8892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10363	-178777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22881		22795	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21606		48954	
Reprises sur provisions et transferts de charges			560	
Total des produits exceptionnels (VII)	44487		72309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28081		11881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			70000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10966		22891	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39047		104772	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5439		-32463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9309640		8688786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9293838		8900027	
BENEFICE OU PERTE	15803		-211241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9171	1445		10617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1037907	205124	34789	1208240
AMORTISSEMENTS Total Général	1047079	206570	34789	1218858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				59554
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7016
Total Provisions pour risques et charges	64793	1776		66570
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4803	802		5606
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4803	802		5606
TOTAL GENERAL	69597	2578		72176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32959		32959	
Clients douteux ou litigieux	4559	4559		
Autres créances clients	222747	222747		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	748	748		
Impôts sur les bénéfices	69414	69414		
T. V. A.	172548	172548		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46847	46847		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5826	5826		
Charges constatées d’avance	88783	88783		
TOTAL ETAT DES CREANCES	644435	611475	32959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	882	882		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	747902	113704	442656	191541
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	100000	100000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1119774	1119774		
Personnel et comptes rattachés	122106	122106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80549	80549		
Impôts sur les bénéfices	6338	6338		
T.V.A.	11615	11615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29223	29223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13811	13811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2232204	1598006	442656	191541
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2574135			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	331372			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel