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BILAN SICA BEAUFORT DES MONTAGNES DE MOUTIERS 2017 Siren 320201965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11299	9172	2127	4726
Fonds commercial	571700		571700	429000
Autres immobilisations incorporelles	46867		46867	116867
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	775215	497948	277267	231896
Autres immobilisations corporelles	1055224	539960	515264	454787
Immobilisations en cours				60414
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2154		2154	2149
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31460		31460	24803
TOTAL (I)	2493919	1047080	1446839	1324642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	133402		133402	80637
Avances et acomptes versés sur commandes	688		688	2857
Clients et comptes rattachés	194720	4804	189916	209532
Autres créances	301268		301268	265893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27788		27788	121831
Charges constatées d’avance	86254		86254	105402
TOTAL (II)	744120	4804	739316	786151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3238038	1051883	2186155	2110793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	137140		137140	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	373933		297046	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-211241		76887	
Subventions d’investissement	93928		115534	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	402145		634992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6003		6397	
Provisions pour charges	58791		44791	
TOTAL (III)	64794		51188	
Emprunts obligataires convertibles	150			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	405872		313777	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840751		806884	
Dettes fiscales et sociales	261768		303698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10676		255	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1719216		1424614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2186155		2110793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8499625		8499625	8330376
Production vendue biens				
Production vendue services	112405		112405	107771
Chiffres d’affaires nets	8612030		8612030	8438147
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4405
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4405	4367
Autres produits			36	20
Total des produits d’exploitation (I)			8616471	8446939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6237371	6042552
Variation de stock (marchandises)			-52765	-1098
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			951528	768975
Impôts, taxes et versements assimilés			56352	56923
Salaires et traitements			953832	894780
Charges sociales			340630	341107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190746	154713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1869	2459
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			106792	104725
Total des charges d’exploitation (II) 			8786356	8365136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-169885	81804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8570	773
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11329	79
Total des charges financières (VI)			8899	8853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8894	-8846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-178778	72957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22795		27769	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48954		21606	
Reprises sur provisions et transferts de charges	560		661	
Total des produits exceptionnels (VII)	72309		50036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11881		24163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22891		7793	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104772		31956	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32463		18080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			14151	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8688786		8496982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8900027		8420095	
BENEFICE OU PERTE	-211241		76887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		558226		145140
Total Immobilisations corporelles		1642417		327981
Total Immobilisations financières		26952		10994
Total Général		2227594		484116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			73500	629866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		88116	51844	1830439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4332	33614
Total Général		88116	129676	2493919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7632	5040	3500	9172
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	895320	185707	43119	1037908
AMORTISSEMENTS Total Général	902952	190746	46619	1047080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				58791
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6003
Total Provisions pour risques et charges	51188	14166	560	64794
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3062	1869	127	4804
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3062	1869	127	4804
TOTAL GENERAL	54249	16035	687	69597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1869	127	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14166	560	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31460	31460		
Clients douteux ou litigieux	3705			
Autres créances clients	191015			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12			
Impôts sur les bénéfices	105810			
T. V. A.	121353			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52340			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22441			
Charges constatées d’avance	86254			
TOTAL ETAT DES CREANCES		31460		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	150	150		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	405872	101150	219755	
Emprunts et dettes financières divers	200000	200000		
Fournisseurs et comptes rattachés	840751	840751		
Personnel et comptes rattachés	132734	132734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98104	98104		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5817	5817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25114	25114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10676	10676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1719216	1414494	219755	84967
Emprunts souscrits en cours d’exercice	620000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	328055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel