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BILAN SAS ORSINI 2018 Siren 320230790
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 25967 25967
Fonds commercial 82322 82322 82322
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 132582 132582 132582
Constructions 943650 938122 5528 7823
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3042722 2817150 225572 311656
Autres immobilisations corporelles 109269 107497 1772 2638
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 5560 5560 5560
Prêts
Autres immobilisations financières 942 942 1154
TOTAL (I) 4343014 3888737 454278 543735
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 80416 80416 84799
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1705 1705
Clients et comptes rattachés 479538 4019 475520 679311
Autres créances 52908 52908 56897
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1260099 1260099 1169768
Charges constatées d’avance 11706 11706 13021
TOTAL (II) 1886372 4019 1882353 2003796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6229386 3892755 2336631 2547531
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 240000 240000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 24000 24000
Réserves statutaires ou contractuelles 1573930 1631046
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -16345 -57117
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1821585 1837930
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 50000
TOTAL (III) 50000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 119138 197852
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3211
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 192022 199469
Dettes fiscales et sociales 170623 226991
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 33050 31800
Autres dettes 213 277
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 515047 659601
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2336631 2547531
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 447797 540536
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 19700 19700 11760
Production vendue biens 1854463 1854463 1622759
Production vendue services 364073 364073 362194
Chiffres d’affaires nets 2238236 2238236 1996712
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6697 2356
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 59317 31452
Autres produits 5 2
Total des produits d’exploitation (I) 2304255 2030522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 598984 438261
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4382 18535
Autres achats et charges externes 427225 219765
Impôts, taxes et versements assimilés 71399 71963
Salaires et traitements 826064 875254
Charges sociales 307492 303021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 90287 95722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 50000
Autres charges 4 26011
Total des charges d’exploitation (II) 2325837 2098531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -21582 -68009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 122 122
Autres intérêts et produits assimilés 8470 15419
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8593 15542
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3672 5184
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3672 5184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4921 10357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -16661 -57651
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 535
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 535
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 212
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 212
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -212 535
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -528
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2312848 2046598
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2329193 2103715
BENEFICE OU PERTE -16345 -57117
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 9125 5393
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 108290
Total Immobilisations corporelles 4232022 1042
Total Immobilisations financières 6714
Total Général 4347026 1042
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 108290
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4841 4228223
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 212 6502
Total Général 5053 4343014
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 25967 25967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3777323 90287 4841 3862769
AMORTISSEMENTS Total Général 3803290 90287 4841 3888737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 50000 50000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4210 192 4019
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4210 192 4019
TOTAL GENERAL 54210 50192 4019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 50192
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 942 942
Clients douteux ou litigieux 5553 5553
Autres créances clients 473986 473986
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 187 187
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 34156 34156
T. V. A. 16898 16898
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 833 833
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 834 834
Charges constatées d’avance 11706 11706
TOTAL ETAT DES CREANCES 545094 544152 942
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 73 73
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 119065 51815 67250
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 192022 192022
Personnel et comptes rattachés 33224 33224
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 101048 101048
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 35589 35589
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 762 762
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 33050 33050
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 213 213
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 515047 447797 67250
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 78627
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 25
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 25