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BILAN INTER MUTUELLES ASSISTANCE SA 2021 Siren 320281025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	300		300	300
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	97963685	3658489	94305196	91338098
Créances rattachées à des participations	7476724		7476724	7130092
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	105440709	3658489	101782220	98468490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	269		269	269
Autres créances	18017053		18017053	24715715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29475099	115330	29359768	30371194
Disponibilités	48542458		48542458	27616258
Charges constatées d’avance				22469
TOTAL (II)	96034879	115330	95919548	82725906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				17128
TOTAL GENERAL (0 à V)	201475588	3773819	197701769	181211526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	36754232		37410481	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51636358		54950333	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3139948		3124818	
Réserves statutaires ou contractuelles	9833		9833	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7353		7353	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	30504740		30217268	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2370795		302603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124423258		126022687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			617129	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			617129	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2296631		3910314	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258951		280407	
Dettes fiscales et sociales	462851		1281096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70257569		49099893	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	73276002		54571710	
(V)	2509			
TOTAL GENERAL (I à V)	197701769		181211527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17129	
Autres produits			851	856
Total des produits d’exploitation (I)			17980	856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4296413	3386220
Impôts, taxes et versements assimilés			688	573
Salaires et traitements				
Charges sociales			6000	6000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				17129
Autres charges			37000	30532
Total des charges d’exploitation (II) 			4340101	3440455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4322121	-3439598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4874515	4840708
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			97776	108966
Reprises sur provisions et transferts de charges			606279	14639
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			395254	139056
Total des produits financiers (V)			5973824	5103369
Dotations financières sur amortissements et provisions			115330	2399588
Intérêts et charges assimilées			-316	-339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			15834	51396
Total des charges financières (VI)			130848	2450645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5842976	2652724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1520855	-786874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	329348		501760	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2432678			
Total des produits exceptionnels (VII)	2762026		501760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2747951		80000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2749181		80000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12845		421760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-837094		-667717	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8753829		5605986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6383035		5303383	
BENEFICE OU PERTE	2370795		302603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3658000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6091000		2433000	3658000
TOTAL GENERAL	6091000		2433000	3658000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17989	17989		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28	28		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18017	18017		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2297	1620	677	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	259	259		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15	15		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	448	448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70257	70257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	73276	72599	677	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel