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BILAN HOTEL DES CANETTES 2020 Siren 320217599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	118910		118910	118910
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164991	118068	46923	66119
Autres immobilisations corporelles	693675	692992	683	7804
Immobilisations en cours				20000
Avances et acomptes	39887		39887	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44818		44818	44006
TOTAL (I)	1062281	811060	251221	256838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				496
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1907		1907	9557
Autres créances	52382		52382	28536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50483		50483	183955
Charges constatées d’avance	3479		3479	5919
TOTAL (II)	108250		108250	228464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1170531	811060	359471	485303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	68000		68000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	380000		380000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	388		388	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-475694		-443828	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-193809		-31866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-221115		-27306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	632		581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	160035		351009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63855		81049	
Dettes fiscales et sociales	40844		79970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	315220			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	580586		512609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	359471		485303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	580586		512609	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	99319		99319	700101
Chiffres d’affaires nets	99319		99319	700101
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31668	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			161	2704
Total des produits d’exploitation (I)			131148	702805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				12260
Variation de stock (marchandises)			496	-73
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2946	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222198	380846
Impôts, taxes et versements assimilés			4396	26449
Salaires et traitements			122011	229396
Charges sociales			-57480	47222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26316	21682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			556	6533
Total des charges d’exploitation (II) 			321438	724316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-190290	-21511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3023
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-3023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-190290	-24534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3519		7332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3519		7332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3519		-7332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	131148		702805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	324957		734671	
BENEFICE OU PERTE	-193809		-31866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1334		1446	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118910		
Total Immobilisations corporelles		858667		39887
Total Immobilisations financières				
Total Général		977577		39887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				898553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1017464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	793293	26315	8548	811060
AMORTISSEMENTS Total Général	793293	26315	8548	811060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44818		44818	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1907	1907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7463	7463		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2630	2630		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15471	15471		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11668	11668		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15149	15149		
Charges constatées d’avance	3479	3479		
TOTAL ETAT DES CREANCES	102585	57767	44818	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	632	632		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63855	63855		
Personnel et comptes rattachés	26107	26107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9209	9209		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	749	749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4779	4779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	160035			160035
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	315220	315220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	580586	420551		160035
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel