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BILAN CONFLANS DISTRIBUTION 2021 Siren 320204209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	349576	320710	28866	5329
Fonds commercial	122000		122000	98000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	5524		5524	22052
Terrains	478194	111844	366350	371113
Constructions	12228258	10113351	2114907	2257356
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5025443	4917519	107924	248471
Autres immobilisations corporelles	2891985	2721593	170392	213728
Immobilisations en cours	9906572		9906572	5977664
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2690203		2690203	2690203
Prêts	172177		172177	170516
Autres immobilisations financières	123025		123025	118314
TOTAL (I)	33992958	18185018	15807940	12172745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18853		18853	14071
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5211776		5211776	4841641
Avances et acomptes versés sur commandes	712		712	12
Clients et comptes rattachés	703554	32087	671467	507979
Autres créances	2355985	33912	2322073	1825393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2185318		2185318	1433181
Charges constatées d’avance	286720		286720	197237
TOTAL (II)	10762918	65999	10696919	8819514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44755877	18251017	26504859	20992259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5995964		6583659	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	654737		512305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22636		27540	
TOTAL (I)	7773337		8223503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	281912		315245	
Provisions pour charges	90721		85877	
TOTAL (III)	372633		401122	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11544957		4817284	
Emprunts et dettes financières divers (4)	508921		1002217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9995		8401	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3809695		3487354	
Dettes fiscales et sociales	1357516		1282787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	911031		1491305	
Autres dettes	216775		278286	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18358890		12367634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26504859		20992259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8222154		8548944	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	223652		89952	
Dont emprunts participatifs	508921			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50042644		50042644	49576603
Production vendue biens	3125365		3125365	3053828
Production vendue services	1102299		1102299	1168559
Chiffres d’affaires nets	54270309		54270309	53798990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			138363	8706
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135197	164505
Autres produits			292233	106365
Total des produits d’exploitation (I)			54836102	54078566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41456000	40721071
Variation de stock (marchandises)			-368231	205356
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2082178	1824943
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4782	-4287
Autres achats et charges externes			2806593	2719752
Impôts, taxes et versements assimilés			856189	860096
Salaires et traitements			4705009	4639001
Charges sociales			1317111	1276200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			697800	754069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32087	10335
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100983	91171
Autres charges			10705	39187
Total des charges d’exploitation (II) 			53691643	53136893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1144459	941672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			447	614
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				45
Autres intérêts et produits assimilés			15648	3928
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16095	4587
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			157845	41969
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157845	41969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-141751	-37382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1002708	904290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43520		11144	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13715	
Reprises sur provisions et transferts de charges	319556		239853	
Total des produits exceptionnels (VII)	363076		264712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89984		75228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8400		4066	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	275452		319049	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	373836		398343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10760		-133631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	107729		64439	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	229483		193916	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55215272		54347865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54560535		53835560	
BENEFICE OU PERTE	654737		512305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5977664		4328485
Total Immobilisations corporelles		26218343		4785519
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	312053	8657		320710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17175166	689142		17864308
AMORTISSEMENTS Total Général	17487219	697800		18185018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22636
Total Provisions réglementées	27540	3802	8705	22636
Provisions pour litiges				199150
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				173483
Total Provisions pour risques et charges	401122	372633	401122	372633
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15595	32087	15595	32087
Autres provisions pour dépréciation	34812		900	33912
Total Provisions pour dépréciation	50407	32087	16495	65999
TOTAL GENERAL	479069	408521	426322	461268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		133070	106766	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		275452	319556	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	172177		172177	
Autres immobilisations financières	123025	123025		
Clients douteux ou litigieux	38480	38480		
Autres créances clients	665074	665074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	64225	64225		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8319	8319		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	612935	612935		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20009	20009		
Groupe et associés	80000	80000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1570497	1570497		
Charges constatées d’avance	286720	286720		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3641460	3469283	172177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	223652	223652		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11321305	1194565	5060444	
Emprunts et dettes financières divers	15744	15744		
Fournisseurs et comptes rattachés	3809695	3809695		
Personnel et comptes rattachés	673825	673825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	397402	397402		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33519	33519		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	252769	252769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	911031	911031		
Groupe et associés	493177	493177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216775	216775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18348895	8222154	5060444	5066296
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7671166			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1481466			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel