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BILAN CONFLANS DISTRIBUTION 2019 Siren 320204209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	313150	304210	8939	10371
Fonds commercial	98000		98000	98000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	13207		13207	8529
Terrains	478194	100282	377912	385688
Constructions	11871418	9082809	2788608	3303395
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5042235	4666903	375332	472854
Autres immobilisations corporelles	2767932	2549557	218374	281510
Immobilisations en cours	714020		714020	181333
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2694267		2694267	2694267
Prêts	2640		2640	2050
Autres immobilisations financières	93616		93616	88567
TOTAL (I)	24088678	16703763	7384915	7526564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9785		9785	14446
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5046996		5046996	5348989
Avances et acomptes versés sur commandes	618		618	886
Clients et comptes rattachés	678271	18177	660094	996530
Autres créances	1714280	49116	1665164	1458293
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2079192		2079192	1994985
Charges constatées d’avance	209332		209332	279902
TOTAL (II)	9738474	67294	9671181	10094030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33827152	16771056	17056096	17620594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7250622		7841908	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	433036		508715	
Subventions d’investissement	115		320	
Provisions réglementées	33942		36584	
TOTAL (I)	8817716		9487527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	228727		296393	
Provisions pour charges	79410		22925	
TOTAL (III)	308137		319318	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1702429		1869216	
Emprunts et dettes financières divers (4)	500532		117478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21640		1785	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3704248		4030022	
Dettes fiscales et sociales	1313660		1439629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	619950		152691	
Autres dettes	67720		202243	
Produits constatés d’avance (2)	65		687	
TOTAL (IV)	7930244		7813750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17056096		17620594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6968754		6406553	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	296584		1626	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52373866	-1654	52372212	51921701
Production vendue biens	3360732		3360732	3329278
Production vendue services	1195042		1195042	1756821
Chiffres d’affaires nets	56929640	-1654	56927986	57007800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5001	14034
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117761	196619
Autres produits			222704	242763
Total des produits d’exploitation (I)			57273450	57461217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43479424	43424431
Variation de stock (marchandises)			301992	197098
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2245791	2115476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4661	4840
Autres achats et charges externes			2730012	3242091
Impôts, taxes et versements assimilés			842166	912215
Salaires et traitements			4564044	4736216
Charges sociales			1461510	1585149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			812471	875459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5181	5252
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			89855	39007
Autres charges			11430	42422
Total des charges d’exploitation (II) 			56548538	57179654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			724913	281563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			352	240
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20	35
Autres intérêts et produits assimilés			4370	4513
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4741	4788
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20316	18055
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20316	18055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15575	-13267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			709338	268296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	102738		179387	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5205		171824	
Reprises sur provisions et transferts de charges	316942		125005	
Total des produits exceptionnels (VII)	424886		476216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	265561		187161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	361		22987	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	256542		283281	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	522465		493430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97579		-17214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	51488			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127234		-257633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57703077		57942221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57270041		57433506	
BENEFICE OU PERTE	433036		508715	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		416811		7546
Total Immobilisations corporelles		20314741		657638
Total Immobilisations financières		2784883		9499
Total Général		23516435		674683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				424357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98580	20873799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3860	2790522
Total Général			102440	24088678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	299911	4300		304210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15689961	808171	98580	16399552
AMORTISSEMENTS Total Général	15989872	812471	98580	16703763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33942
Total Provisions réglementées	36584	3620	6262	33942
Provisions pour litiges				200500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				107637
Total Provisions pour risques et charges	319318	342777	353959	308137
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15693	2484		18177
Autres provisions pour dépréciation	47319	2697	900	49116
Total Provisions pour dépréciation	63012	5181	900	67294
TOTAL GENERAL	418913	351579	361120	409372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		95036	44178	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		256542	316942	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2640	2640		
Autres immobilisations financières	93616		93616	
Clients douteux ou litigieux	54048	54048		
Autres créances clients	624223	624223		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42911	42911		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	580	580		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	203421	203421		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31623	31623		
Groupe et associés	368242	368242		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1067504	1067504		
Charges constatées d’avance	209332	209332		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2698139	2604523	93616	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	296584	296584		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1405845	465995	846784	
Emprunts et dettes financières divers	19649	19649		
Fournisseurs et comptes rattachés	3704248	3704248		
Personnel et comptes rattachés	557186	557186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	372638	372638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98842	98842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	268054	268054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	619950	619950		
Groupe et associés	497823	497823		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67720	67720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65	65		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7908604	6968754	846784	93066
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	461660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	154			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	154