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BILAN CONFLANS DISTRIBUTION 2018 Siren 320204209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	310282	299911	10371	10297
Fonds commercial	98000		98000	98000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	8529		8529	7208
Terrains	478194	92506	385688	394397
Constructions	11842401	8539006	3303395	3743109
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4971626	4498772	472854	640513
Autres immobilisations corporelles	2841187	2559677	281510	346492
Immobilisations en cours	181333		181333	193126
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2694267		2694267	2532556
Prêts	2050		2050	2780
Autres immobilisations financières	88567		88567	99446
TOTAL (I)	23516435	15989872	7526564	8067924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14446		14446	19285
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5348989		5348989	5490659
Avances et acomptes versés sur commandes	886		886	
Clients et comptes rattachés	1012223	15693	996530	992942
Autres créances	1505612	47319	1458293	1228478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1994985		1994985	3208537
Charges constatées d’avance	279902		279902	234915
TOTAL (II)	10157043	63012	10094030	11174816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33673478	16052884	17620594	19242740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7841908		8410391	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	508715		531517	
Subventions d’investissement	320		1746	
Provisions réglementées	36584		47718	
TOTAL (I)	9487527		10091372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	296393		123747	
Provisions pour charges	22925		29500	
TOTAL (III)	319318		153247	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1869216		2724250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117478		72790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1785		20867	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4030022		4256664	
Dettes fiscales et sociales	1439629		1537054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	152691		153664	
Autres dettes	202243		223694	
Produits constatés d’avance (2)	687		9139	
TOTAL (IV)	7813750		8998121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17620594		19242740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6406553		7110228	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1626		1574	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51921701		51921701	53454815
Production vendue biens	3329278		3329278	3572055
Production vendue services	1756821		1756821	1234331
Chiffres d’affaires nets	57007800		57007800	58261201
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14034	28125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			196619	180946
Autres produits			242763	320288
Total des produits d’exploitation (I)			57461217	58790559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43424431	39581251
Variation de stock (marchandises)			197098	259701
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2115476	6631256
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4840	-436
Autres achats et charges externes			3242091	3392141
Impôts, taxes et versements assimilés			912215	960094
Salaires et traitements			4736216	4541096
Charges sociales			1585149	1516478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			875459	936768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5252	66702
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39007	43247
Autres charges			42422	87842
Total des charges d’exploitation (II) 			57179654	58016140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			281563	774420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			240	112
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35	46
Autres intérêts et produits assimilés			4513	7509
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4788	7667
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18055	127406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2636
Total des charges financières (VI)			18055	130042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13267	-122375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			268296	652044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	179387		77340	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	171824		3443	
Reprises sur provisions et transferts de charges	125005		207438	
Total des produits exceptionnels (VII)	476216		288221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187161		455856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22987			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	283281		159053	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	493430		614910	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17214		-326688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			538	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-257633		-206699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57942221		59086447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57433506		58554931	
BENEFICE OU PERTE	508715		531517	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		408557		8254
Total Immobilisations corporelles		20138999		236235
Total Immobilisations financières		2634782		196777
Total Général		23182337		441266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				416811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		60493		20314741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			46675	2784883
Total Général		60493	46675	23516435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	293051	6859		299911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14821361	868600		15689961
AMORTISSEMENTS Total Général	15114413	875459		15989872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				36584
Total Provisions réglementées	47718	2970	14105	36584
Provisions pour litiges				250080
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				69238
Total Provisions pour risques et charges	153247	319318	153247	319318
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55427		55427	
Sur comptes clients	37930	2588	24824	15693
Autres provisions pour dépréciation	51678	2664	7024	47319
Total Provisions pour dépréciation	145035	5252	87275	63012
TOTAL GENERAL	346000	327540	254627	418913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44259	129622	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		283281	125005	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2050	2050		
Autres immobilisations financières	88567		88567	
Clients douteux ou litigieux	54048	54048		
Autres créances clients	958175	958175		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	124746	124746		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3781	3781		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122880	122880		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	204385	204385		
Groupe et associés	306604	306604		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	743215	743215		
Charges constatées d’avance	279902	279902		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2888354	2799787	88567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1626	1626		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1867590	462178	1299301	
Emprunts et dettes financières divers	19649	19649		
Fournisseurs et comptes rattachés	4030022	4030022		
Personnel et comptes rattachés	591970	591970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	508760	508760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109339	109339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	229560	229560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	152691	152691		
Groupe et associés	97829	97829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202243	202243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	687	687		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7811965	6406553	1299301	106111
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	853793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel