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BILAN CONFLANS DISTRIBUTION 2017 Siren 320204209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	303348	293051	10297	10378
Fonds commercial	98000		98000	98000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	7208		7208	2168
Terrains	478194	83797	394397	73588
Constructions	11697820	7954711	3743109	4231767
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4957392	4316879	640513	693006
Autres immobilisations corporelles	2812467	2465975	346492	406056
Immobilisations en cours	193126		193126	57000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2532556		2532556	2532556
Prêts	2780		2780	5290
Autres immobilisations financières	99446		99446	99266
TOTAL (I)	23182337	15114413	8067924	8210075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19285		19285	18849
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5546086	55427	5490659	5757660
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1030871	37930	992942	1366637
Autres créances	1280156	51678	1228478	1758596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3208537		3208537	2298467
Charges constatées d’avance	234915		234915	204533
TOTAL (II)	11319850	145035	11174816	11404742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34502187	15259448	19242740	19614817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8410391		8410652	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	531517		699738	
Subventions d’investissement	1746		3887	
Provisions réglementées	47718		55203	
TOTAL (I)	10091372		10269481	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123747		146736	
Provisions pour charges	29500		34848	
TOTAL (III)	153247		181584	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2724250		2904609	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72790		538976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20867		26095	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4256664		3528058	
Dettes fiscales et sociales	1537054		1805959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	153664		156444	
Autres dettes	223694		192917	
Produits constatés d’avance (2)	9139		10695	
TOTAL (IV)	8998121		9163752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19242740		19614817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7110228		7473298	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1574		391607	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53457095	-2280	53454815	52976377
Production vendue biens	3572055		3572055	3602343
Production vendue services	1234331		1234331	1248931
Chiffres d’affaires nets	58263481	-2280	58261201	57827650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28125	3693
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180946	264165
Autres produits			320288	329327
Total des produits d’exploitation (I)			58790559	58424836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39581251	44073073
Variation de stock (marchandises)			259701	-404414
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6631256	2320794
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-436	4235
Autres achats et charges externes			3392141	3186923
Impôts, taxes et versements assimilés			960094	999689
Salaires et traitements			4541096	4877098
Charges sociales			1516478	1619000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			936768	1038539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66702	62442
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43247	51584
Autres charges			87842	12622
Total des charges d’exploitation (II) 			58016140	57841584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			774420	583252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			112	368
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			46	10
Autres intérêts et produits assimilés			7509	8059
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3
Total des produits financiers (V)			7667	8440
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127406	17047
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2636	1652
Total des charges financières (VI)			130042	18699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122375	-10259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			652044	572993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77340		75805	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3443		22073	
Reprises sur provisions et transferts de charges	207438		432181	
Total des produits exceptionnels (VII)	288221		530060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	455856		362889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			979	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	159053		209443	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	614910		573312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-326688		-43252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	538			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-206699		-169998	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59086447		58963335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58554931		58263597	
BENEFICE OU PERTE	531517		699738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		395742		12815
Total Immobilisations corporelles		19371776		1004579
Total Immobilisations financières		2638112		13967
Total Général		22405630		1031361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				408557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			237356	20138999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17298	2634782
Total Général			254654	23182337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	285196	7856		293051
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13910359	928912	17910	14821361
AMORTISSEMENTS Total Général	14195555	936768	17910	15114413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47718
Total Provisions réglementées	55203	11541	19026	47718
Provisions pour litiges				90000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63247
Total Provisions pour risques et charges	181584	153247	181584	153247
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48127	55427	48127	55427
Sur comptes clients	107317	7231	76619	37930
Autres provisions pour dépréciation	68535	41556	58412	51678
Total Provisions pour dépréciation	223979	104214	183158	145035
TOTAL GENERAL	460766	269002	383768	346000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109949	176330	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		159053	207438	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2780	2780		
Autres immobilisations financières	99446	99446		
Clients douteux ou litigieux	58209			
Autres créances clients	972663			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	118733			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	161902			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	205688			
Groupe et associés	313188			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	480645			
Charges constatées d’avance	234915			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2648168	2648168		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1574	1574		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2722676	855650	1690489	
Emprunts et dettes financières divers	19649	19649		
Fournisseurs et comptes rattachés	4256664	4256664		
Personnel et comptes rattachés	619139	619139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	521352	521352		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134692	134692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261871	261871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	153664	153664		
Groupe et associés	53141	53141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	223694	223694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9139	9139		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8977254	7110228	1690489	176537
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1231991			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	168			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	168