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BILAN CONFLANS DISTRIBUTION 2016 Siren 320204209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	295573	285196	10378	9008
Fonds commercial	98000		98000	98000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2168		2168	1353
Terrains	150223	76635	73588	59058
Constructions	11576502	7344736	4231767	4569134
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4822020	4129014	693006	666630
Autres immobilisations corporelles	2766030	2359975	406056	393827
Immobilisations en cours	57000		57000	25000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2532556		2532556	2455999
Prêts	5290		5290	6690
Autres immobilisations financières	99266		99266	108785
TOTAL (I)	22405630	14195555	8210075	8394484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18849		18849	23084
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5805787	48127	5757660	5353529
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1473954	107317	1366637	1313394
Autres créances	1827130	68535	1758596	1720623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2298467		2298467	3431225
Charges constatées d’avance	204533		204533	235447
TOTAL (II)	11628721	223979	11404742	12077302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34034350	14419533	19614817	20471786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8410652		8966025	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	699738		994628	
Subventions d’investissement	3887		5093	
Provisions réglementées	55203		51788	
TOTAL (I)	10269481		11117533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	146736		393358	
Provisions pour charges	34848		91900	
TOTAL (III)	181584		485258	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2904609		2574891	
Emprunts et dettes financières divers (4)	538976		18949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26095		18410	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3528058		3929447	
Dettes fiscales et sociales	1805959		1906499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	156444		234018	
Autres dettes	192917		173624	
Produits constatés d’avance (2)	10695		13157	
TOTAL (IV)	9163752		8868994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19614817		20471786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7473298		7275414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	391607		286136	
Dont emprunts participatifs	538976			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52976377		52976377	54569254
Production vendue biens	3602343		3602343	3709521
Production vendue services	1248931		1248931	1015207
Chiffres d’affaires nets	57827650		57827650	59293981
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3693	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			264165	259949
Autres produits			329327	359143
Total des produits d’exploitation (I)			58424836	59915073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44073073	44889699
Variation de stock (marchandises)			-404414	-92045
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2320794	2271135
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4235	-6473
Autres achats et charges externes			3186923	3129170
Impôts, taxes et versements assimilés			999689	1054614
Salaires et traitements			4877098	4647157
Charges sociales			1619000	1503227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1038539	1057620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62442	61901
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51584	129352
Autres charges			12622	9609
Total des charges d’exploitation (II) 			57841584	58654966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			583252	1260107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			368	256
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10	-31
Autres intérêts et produits assimilés			8059	9123
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3	2377
Total des produits financiers (V)			8440	11724
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17047	15097
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1652	
Total des charges financières (VI)			18699	15097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10259	-3373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			572993	1256734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75805		28606	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22073		5370	
Reprises sur provisions et transferts de charges	432181		317425	
Total des produits exceptionnels (VII)	530060		351401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	362889		152157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	979		5076	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	209443		298930	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	573312		456163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43252		-104762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			77084	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-169998		80261	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58963335		60278198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58263597		59283570	
BENEFICE OU PERTE	699738		994628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		385054		10688
Total Immobilisations corporelles		18648972		777804
Total Immobilisations financières		2572474		85914
Total Général		21606500		874406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				395742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55000	19371776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20276	2638112
Total Général			75276	22405630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	276693	8503		285196
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12935323	1030036	55000	13910359
AMORTISSEMENTS Total Général	13212016	1038539	55000	14195555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				55203
Total Provisions réglementées	51788	21031	17616	55203
Provisions pour litiges				105000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				76584
Total Provisions pour risques et charges	485258	181584	485258	181584
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47844	48127	47844	48127
Sur comptes clients	100501	69313	62497	107317
Autres provisions pour dépréciation	65121	3414		68535
Total Provisions pour dépréciation	213465	120854	110341	223979
TOTAL GENERAL	750512	323470	613215	460766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		114026	181034	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		209443	432181	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5290	5290		
Autres immobilisations financières	99266			
Clients douteux ou litigieux	136408			
Autres créances clients	1337545			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	160593			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100336			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	195358			
Groupe et associés	848209			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	522635			
Charges constatées d’avance	204533			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3610173	3510907	99266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	391607	391607		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2513001	848643	1346350	
Emprunts et dettes financières divers	19049	19049		
Fournisseurs et comptes rattachés	3528058	3528058		
Personnel et comptes rattachés	715528	715528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	565184	565184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96982	96982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	427344	427344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	156444	156444		
Groupe et associés	520847	520847		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192917	192917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10695	10695		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9137656	7473298	1346350	318008
Emprunts souscrits en cours d’exercice	996070			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	771665			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel