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BILAN SOCIETE NOUVELLE DE BALLASTIERES 2021 Siren 320189467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3504414	690000	2814414	
Fonds commercial	42690		42690	
Autres immobilisations incorporelles	21750	12807	8942	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	632541	579149	53393	
Constructions	1091288	1072986	18302	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2169861	2077499	92362	
Autres immobilisations corporelles	335422	233234	102188	
Immobilisations en cours	64626		64626	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8514532		8514532	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	813563		813563	
TOTAL (I)	17190687	4665675	12525012	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1095076		1095076	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4777165	1401	4775764	
Autres créances	672264		672264	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4719876		4719876	
Charges constatées d’avance	1931422		1931422	
TOTAL (II)	13195804	1401	13194403	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30386491	4667076	25719414	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	513900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51390			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4556474			
Report à nouveau	237434			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1483784			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6842982			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1550383			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1550383			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5401424			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6373779			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3791605			
Dettes fiscales et sociales	1487201			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	272040			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17326049			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25719414			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7794871			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21752806		21752806	
Production vendue biens				
Production vendue services	2353517		2353517	
Chiffres d’affaires nets	24106323		24106323	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			362199	
Autres produits			10467	
Total des produits d’exploitation (I)			24478989	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4920476	
Variation de stock (marchandises)			-78370	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7200	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10839498	
Impôts, taxes et versements assimilés			310551	
Salaires et traitements			2790384	
Charges sociales			1228688	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202251	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1401	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			507506	
Autres charges			1735994	
Total des charges d’exploitation (II) 			22465579	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2013410	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			171500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2344	
Autres intérêts et produits assimilés			8400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			182244	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79268	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79268	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102976	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2116386	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77238			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77238			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	154842			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154842			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77605			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	554997			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24738471			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23254686			
BENEFICE OU PERTE	1483784			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41212			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28627			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1734938			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3556853	12000	
Total Immobilisations corporelles		4229122	83662	
Total Immobilisations financières		9485037		
Total Général		17271013	95662	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3568853
Virement postes immobilisations corporelles en cours		64626		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19046	4293739
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			156942	9328095
Total Général			175988	17190687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	699750	3057		702807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3638945	199195	19046	3819093
AMORTISSEMENTS Total Général	4338695	202252	19046	4521900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1376449	507506	333572	1550383
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1376449	507506	333572	1550383
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	143775			143775
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1401		1401
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143775	1401		145176
TOTAL GENERAL	1520224	508907	333572	1695559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		508907	333572	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	813563		813563	
Clients douteux ou litigieux	1682		1682	
Autres créances clients	4775483	4775483		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21684	21684		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	267626	267626		
Autres impôts, taxes versements assimilés	52305	52305		
Divers				
Groupe et associés	319180	319180		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11470	11470		
Charges constatées d’avance	1931422	1931422		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8194414	7379169	815245	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5401424	1628113	3773311	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3791605	3791605		
Personnel et comptes rattachés	536282	536282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	413017	413017		
Impôts sur les bénéfices	177255	177255		
T.V.A.	138367	138367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	222280	222280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6373779	615912	5757867	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	272040	272040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17326049	7794871	9531178	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1940589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel