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BILAN SICA COOP SARL LE ST BERNARD 2021 Siren 320140494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34388	18872	15516	5129
Fonds commercial	782100		782100	782100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	464891	341032	123859	170551
Autres immobilisations corporelles	2653615	1194651	1458965	1683785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				8102
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	112044		112044	111333
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43042	100000	-56958	-31958
TOTAL (I)	4090080	1654556	2435525	2729042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18319		18319	41974
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	198114		198114	196686
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	390240	209	390031	268264
Autres créances	113468	5447	108020	585725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	1738649		1738649	1152015
Charges constatées d’avance	38339		38339	39521
TOTAL (II)	2527128	5656	2521473	2314185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6617209	1660211	4956997	5043227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8766		8766	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1116		1116	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2430574		2418055	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	628		628	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-233821		12519	
Subventions d’investissement	5416		10974	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2212679		2452058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6210		6016	
Provisions pour charges	59602		59661	
TOTAL (III)	65812		65677	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	842870		905840	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	106			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1649475		1402899	
Dettes fiscales et sociales	182282		194261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3773		22492	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2678506		2525493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4956997		5043227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1901108		1684413	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1054		1162	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8344172	8917085
Production vendue biens				
Production vendue services			198940	255750
Chiffres d’affaires nets			8543112	9172835
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3878	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				23633
Autres produits			602	791
Total des produits d’exploitation (I)			8547592	9197260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6453834	6832405
Variation de stock (marchandises)			-1427	24699
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21009	58823
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23655	-7924
Autres achats et charges externes			996696	967296
Impôts, taxes et versements assimilés			29281	43721
Salaires et traitements			580799	616373
Charges sociales			216377	235925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			310449	298999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5656
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128923	134608
Total des charges d’exploitation (II) 			8759597	9210580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-212005	-13321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			950	1419
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			950	1419
Dotations financières sur amortissements et provisions			25000	
Intérêts et charges assimilées			13510	14477
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38510	14477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37561	-13057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-249565	-26378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22581		114721	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5570		112033	
Reprises sur provisions et transferts de charges	59		1904	
Total des produits exceptionnels (VII)	28210		228658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12872		70744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			115361	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	194		399	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13066		186504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15144		42154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600		3257	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8576752		9427337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8810573		9414818	
BENEFICE OU PERTE	-233821		12519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		795400		21088
Total Immobilisations corporelles		3087271		40221
Total Immobilisations financières		154375		711
Total Général		4037046		62019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				816488
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8985	3118507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155086
Total Général			8985	4090080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8171	10701		18872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1236818	299748	883	1535683
AMORTISSEMENTS Total Général	1244989	310449	883	1554556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				59602
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6210
Total Provisions pour risques et charges	65677	194	59	65812
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	65677	194	59	65812
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		194	59	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43042		43042	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	390240	390240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113468	113468		
Charges constatées d’avance	38339	38339		
TOTAL ETAT DES CREANCES	585088	542046	43042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1054	1054		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	841815	64524	334192	443099
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1649475	1649475		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182282	182282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3773	3773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2678400	1901108	334192	443099
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel