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BILAN SICA COOP SARL LE ST BERNARD 2019 Siren 320140494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13300	3737	9562	
Fonds commercial	782099		782099	782099
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	456910	248585	208325	150395
Autres immobilisations corporelles	2610714	721382	1889331	954790
Immobilisations en cours	6688		6688	560188
Avances et acomptes	5300		5300	20000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	111321	75000	36321	11321
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43041		43041	21344
TOTAL (I)	4029376	1048705	2980670	2500139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34050		34050	29882
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	221385		221385	139684
Avances et acomptes versés sur commandes				14970
Clients et comptes rattachés	432012	571	431440	329044
Autres créances	398443		398443	448421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	1247727		1247727	1028670
Charges constatées d’avance	54226		54226	67875
TOTAL (II)	2417846	571	2417274	2088547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6447223	1049277	5397945	4588687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8765		8765	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1116		1116	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2523625		2349871	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	627		627	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-105570		173754	
Subventions d’investissement	16530		22087	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2445095		2556223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5650		5644	
Provisions pour charges	61565		52847	
TOTAL (III)	67215		58491	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	967602		32826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8333			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1647616		1287143	
Dettes fiscales et sociales	237163		220983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21696		427088	
Autres dettes	3221		5929	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2885634		1973972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5397945		4588687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1934435		1973972	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1027		1476	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9530730		9530730	8037189
Production vendue biens				
Production vendue services	255904		255904	223338
Chiffres d’affaires nets	9786635		9786635	8260528
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10647	3187
Autres produits			3607	932
Total des produits d’exploitation (I)			9800890	8264648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7418417	6114198
Variation de stock (marchandises)			-81700	56968
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62472	41232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4168	13804
Autres achats et charges externes			1006419	690486
Impôts, taxes et versements assimilés			42237	47707
Salaires et traitements			703650	599092
Charges sociales			254948	218412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			268202	110517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			571	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			145726	128066
Total des charges d’exploitation (II) 			9816778	8020486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15887	244162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3759	7926
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3759	7926
Dotations financières sur amortissements et provisions			75000	
Intérêts et charges assimilées			16372	1300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91372	1300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87612	6625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103500	250787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	712		242	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8557		8557	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9270		8799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2915		13537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			68	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8724		12099	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11639		25705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2369		-16906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300		60127	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9813920		8281374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9919490		8107619	
BENEFICE OU PERTE	-105570		173754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10647		1093	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	121123		103725	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		787214		13300
Total Immobilisations corporelles		2405477		1268924
Total Immobilisations financières		32666		121696
Total Général		3225358		1403921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5115	795399
Virement postes immobilisations corporelles en cours		560188		
Virement postes - Avances et acomptes		20000		
Total Immobilisations corporelles		580188	14600	3079614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				154362
Total Général		580188	19715	4029376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5115	3737	5115	3737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	720103	264464	14600	969968
AMORTISSEMENTS Total Général	725218	268202	19715	973705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				61565
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5650
Total Provisions pour risques et charges	58491	8724		67215
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				75000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		571		571
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		75571		75571
TOTAL GENERAL	58491	84295		142786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		571		
                                             - Financières		75000		
                                            - Exceptionnelles		8724		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43041		43041	
Clients douteux ou litigieux	603	603		
Autres créances clients	431409	431409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5447	5447		
Impôts sur les bénéfices	108133	108133		
T. V. A.	246236	246236		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38627	38627		
Charges constatées d’avance	54226	54226		
TOTAL ETAT DES CREANCES	927724	884682	43041	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1027	1027		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	966574	15375	304486	
Emprunts et dettes financières divers	8333	8333		
Fournisseurs et comptes rattachés	1647616	1647616		
Personnel et comptes rattachés	100396	100396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100343	100343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28799	28799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7624	7624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21696	21696		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3221	3221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2885634	1934435	304486	646712
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1021583			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87193			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	182649			
Location, charges locatives et de copropriété	351490			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19581			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	452699			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1006419			
Taxe professionnelle	27441			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14796			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42237			
Montant de la TVA. collectée	593778			
Total TVA. déductible sur biens et services	637117			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	22