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BILAN SICA COOP SARL LE ST BERNARD 2018 Siren 320140494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5115	5115		
Fonds commercial	782099		782099	782099
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	354552	204156	150395	93909
Autres immobilisations corporelles	1470736	515946	954790	304530
Immobilisations en cours	560188		560188	
Avances et acomptes	20000		20000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11321		11321	11306
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21344		21344	20899
TOTAL (I)	3225358	725218	2500139	1212746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29882		29882	43686
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	139684		139684	196652
Avances et acomptes versés sur commandes	14970		14970	
Clients et comptes rattachés	329044		329044	341523
Autres créances	448421		448421	109928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	1028670		1028670	1987151
Charges constatées d’avance	67875		67875	21471
TOTAL (II)	2088547		2088547	2730413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5313905	725218	4588687	3943160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8765		8765	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1116		1116	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2349871		2086413	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	627		628	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173754		263457	
Subventions d’investissement	22087		27645	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2556223		2388026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5644		5441	
Provisions pour charges	52847		47587	
TOTAL (III)	58491		53028	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32826		70015	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1287143		1242148	
Dettes fiscales et sociales	220983		159853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	427088		25380	
Autres dettes	5929		4709	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1973972		1502106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4588687		3943160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1973972		1470765	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1476		927	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8034552	2636	8037189	7517604
Production vendue biens				
Production vendue services	223338		223338	266198
Chiffres d’affaires nets	8257891	2636	8260528	7783803
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3187	1495
Autres produits			932	306
Total des produits d’exploitation (I)			8264648	7785605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6114198	5738148
Variation de stock (marchandises)			56968	3802
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41232	55562
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13804	-8529
Autres achats et charges externes			690486	728806
Impôts, taxes et versements assimilés			47707	35345
Salaires et traitements			599092	563262
Charges sociales			218412	195947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110517	97829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2093
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128066	111014
Total des charges d’exploitation (II) 			8020486	7523283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			244162	262321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7926	9450
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7926	9450
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1300	2251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1300	2251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6625	7199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250787	269521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	242		3735	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8557		5557	
Reprises sur provisions et transferts de charges			114842	
Total des produits exceptionnels (VII)	8799		124134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13537		7175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68		52	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12099		4091	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25705		11319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16906		112815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60127		118879	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8281374		7919190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8107619		7655733	
BENEFICE OU PERTE	173754		263457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1093		1495	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	103725		96599	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		787214		
Total Immobilisations corporelles		1167633		1404155
Total Immobilisations financières		32206		459
Total Général		1987053		1404615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				787214
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			166311	2405477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32666
Total Général			166311	3225358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5115			5115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	769192	117153	166242	720103
AMORTISSEMENTS Total Général	774307	117153	166242	725218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				52847
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5644
Total Provisions pour risques et charges	53028	5463		58491
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2093		2093	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2093		2093	
TOTAL GENERAL	55121	5463	2093	58491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2093	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5463		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21344		21344	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	329044	329044		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	91770	91770		
T. V. A.	350022	350022		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6628	6628		
Charges constatées d’avance	67875	67875		
TOTAL ETAT DES CREANCES	866685	845340	21344	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1476	1476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31350	31350		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1287143	1287143		
Personnel et comptes rattachés	90318	90318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116593	116593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12422	12422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1649	1649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	427088	427088		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5929	5929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1973972	1973972		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37727			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	263457			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	205203			
Location, charges locatives et de copropriété	232242			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13011			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	240029			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	690486			
Taxe professionnelle	22464			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25243			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47707			
Montant de la TVA. collectée	489570			
Total TVA. déductible sur biens et services	464052			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19