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BILAN SICA COOP SARL LE ST BERNARD 2017 Siren 320140494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5115	5115		2349
Fonds commercial	782099		782099	782100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	331340	237430	93909	85727
Autres immobilisations corporelles	836292	531762	304530	317448
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11306		11306	11306
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20899		20899	20778
TOTAL (I)	1987053	774307	1212746	1219708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43686		43686	35157
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	196652		196652	200455
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	343617	2093	341523	282346
Autres créances	109928		109928	115457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	330000
Disponibilités	1987151		1987151	1565809
Charges constatées d’avance	21471		21471	27566
TOTAL (II)	2732507	2093	2730413	2556791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4719561	776401	3943160	3776499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8765		8766	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1116		1116	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2086413		1852870	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	628		628	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	263457		233544	
Subventions d’investissement	27645		33202	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2388026		2130126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5441		120283	
Provisions pour charges	47587		43496	
TOTAL (III)	53028		163779	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70015		106836	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1242148		1178123	
Dettes fiscales et sociales	159853		194750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25380		653	
Autres dettes	4709		2233	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1502106		1482594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3943160		3776499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1470765		1413526	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	927		961	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7517604		7517604	9007870
Production vendue biens				
Production vendue services	266198		266198	416115
Chiffres d’affaires nets	7783803		7783803	9423984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				686
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1495	4080
Autres produits			306	136
Total des produits d’exploitation (I)			7785605	9428886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5738148	7018299
Variation de stock (marchandises)			3802	-143994
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55562	74490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8529	-20072
Autres achats et charges externes			728806	953248
Impôts, taxes et versements assimilés			35345	45542
Salaires et traitements			563262	661084
Charges sociales			195947	247457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97829	118053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2093	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111014	131677
Total des charges d’exploitation (II) 			7523283	9085784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262321	343101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9450	11912
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				141
Total des produits financiers (V)			9450	12053
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2251	4114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2251	4114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7199	7939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			269521	351040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3735		3818	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5557		7192	
Reprises sur provisions et transferts de charges	114842			
Total des produits exceptionnels (VII)	124134		11011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7175		7315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52		16	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4091		11511	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11319		18841	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	112815		-7831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118879		109666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7919190		9451949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7655733		9218406	
BENEFICE OU PERTE	263457		233544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1495			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	96599			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		787214		
Total Immobilisations corporelles		1077469		90799
Total Immobilisations financières		32084		122
Total Général		1896768		90921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				787214
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			636	1167633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32206
Total Général			636	1987053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2766	2349		5115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	674294	95480	583	769192
AMORTISSEMENTS Total Général	677060	97829	583	774307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				47587
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5441
Total Provisions pour risques et charges	163779	4091	114842	53028
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2093		2093
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2093		2093
TOTAL GENERAL	163779	6184	114842	55121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2093		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4091	114842	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20899			
Clients douteux ou litigieux	2208			
Autres créances clients	341408			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	526			
Impôts sur les bénéfices	25825			
T. V. A.	83577			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21471			
TOTAL ETAT DES CREANCES	495916	475017	20899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	927	927		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69087	37746	31340	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1242148	1242148		
Personnel et comptes rattachés	74265	74265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80637	80637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2244	2244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2704	2704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25380	25380		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4709	4709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1502106	1470765	31340	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36777			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	247550			
Location, charges locatives et de copropriété	232717			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15426			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	233112			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	728806			
Taxe professionnelle	20914			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14431			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35345			
Montant de la TVA. collectée	602756			
Total TVA. déductible sur biens et services	455506			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19