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BILAN PHILIPPE BERMUDES 2021 Siren 320128838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10325	10325		1788
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108089	72234	35855	61670
Fonds commercial	250000		250000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77621	51442	26178	40812
Autres immobilisations corporelles	2352587	553236	1799351	1893431
Immobilisations en cours				1819
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	177000		177000	177000
Créances rattachées à des participations	1171000		1171000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36737		36737	31957
TOTAL (I)	4183360	687238	3496121	2208479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	236840		236840	174365
Avances et acomptes versés sur commandes	31000		31000	
Clients et comptes rattachés	3699685	514473	3185212	2669436
Autres créances	506646		506646	260322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1197988		1197988	1223120
Charges constatées d’avance	26862		26862	23791
TOTAL (II)	5699023	514473	5184550	4351036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9882384	1201711	8680672	6559515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1158		1158	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2781928		2493639	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280758		288289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3074845		2794087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		73264	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		73264	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3962609		2003764	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1392202		1349258	
Dettes fiscales et sociales	237587		289128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3427		50012	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5595826		3692164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8680672		6559515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1158		1158	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7365983	11845	7377829	9384983
Production vendue biens				
Production vendue services	2849		2849	
Chiffres d’affaires nets	7368833	11845	7380679	9384983
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			215866	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82309	90775
Autres produits			18663	1567
Total des produits d’exploitation (I)			7697518	9479826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4340022	5422189
Variation de stock (marchandises)			-62475	-25568
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1671933	1717202
Impôts, taxes et versements assimilés			73111	69592
Salaires et traitements			906978	1176257
Charges sociales			199060	307021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193231	176370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57553	86026
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24867	52959
Total des charges d’exploitation (II) 			7404284	8982052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293233	497774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15362	7461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15362	7461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15362	-7461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277871	490312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	73264		67078	
Total des produits exceptionnels (VII)	73264		69578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1949		63653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			394	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000		73264	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11949		137311	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61314		-67733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58428		134290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7770782		9549404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7490024		9261115	
BENEFICE OU PERTE	280758		288289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2805			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33625		9892	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10325		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108089		250000
Total Immobilisations corporelles		2375115		56914
Total Immobilisations financières		208957		1175780
Total Général		2702486		1482694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10325
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				358089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1820	2430209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1384737
Total Général			1820	4183360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8537	1788		10325
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46419	25815		72234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	439051	165628		604679
AMORTISSEMENTS Total Général	494007	193231		687238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73264	10000	73264	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	505604	57554	48684	514473
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	505604	57554	48684	514473
TOTAL GENERAL	578868	67554	121949	524473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57554	48684	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000	73264	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1171000		1171000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	36737		36737	
Clients douteux ou litigieux	541540	541540		
Autres créances clients	3158146	3158146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11760	11760		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75860	75860		
T. V. A.	115348	115348		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2363	2363		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	301316	301316		
Charges constatées d’avance	26862	26862		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5440932	4233194	1207737	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3962610	2531497	1431112	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1392203	1392203		
Personnel et comptes rattachés	117170	117170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96496	96496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	385	385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23536	23536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3427	3427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5595827	4164715	1431112	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	241155			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel