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BILAN LISI AEROSPACE 2018 Siren 320152333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3431168	3431168		
Concessions, brevets et droits similaires	14900929	10648703	4252226	3558178
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2382040		2382040	2099071
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1775536	1007612	767924	597886
Autres immobilisations corporelles	4365555	3154746	1210809	1673377
Immobilisations en cours	19283		19283	68289
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	168551778	900000	167651778	167982875
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	504166		504166	454577
TOTAL (I)	195930458	19142230	176788227	176434256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7313595	301166	7012429	10832015
Avances et acomptes versés sur commandes	32110		32110	84406
Clients et comptes rattachés	51158126	142243	51015883	41636059
Autres créances	3094057		3094057	2763499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1169902		1169902	903182
TOTAL (II)	62767793	443409	62324383	56219163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	344494		344494	848796
TOTAL GENERAL (0 à V)	259042746	19585640	239457105	233502215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2475200		2475200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24928504		24928504	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	247520		247520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65192		65192	
Report à nouveau	64564811		58881202	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14270749		25711946	
Subventions d’investissement	136200		49000	
Provisions réglementées	480952		511688	
TOTAL (I)	107169130		112870255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	762494		1569796	
Provisions pour charges	92152		88012	
TOTAL (III)	854646		1657808	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1429934		586153	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67509783		48340712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	855971		132592	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51324798		60594097	
Dettes fiscales et sociales	6553332		7900218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61740		175523	
Autres dettes	2833185		94001	
Produits constatés d’avance (2)	472000		253411	
TOTAL (IV)	131040745		118076711	
(V)	392582		897441	
TOTAL GENERAL (I à V)	239457105		233502215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127744382		114591988	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1019934		586153	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	94768023	166430516	261198539	339514551
Production vendue biens				
Production vendue services	30390799	19972305	50363105	50640316
Chiffres d’affaires nets	125158823	186402821	311561644	390154867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			258078	294940
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4305631	2731281
Autres produits			5587434	475974
Total des produits d’exploitation (I)			321712787	393657063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			258163635	339768523
Variation de stock (marchandises)			3852943	-223646
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26004275	26690041
Impôts, taxes et versements assimilés			1840583	1962523
Salaires et traitements			13477898	12762649
Charges sociales			7734661	7774389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2236540	1829563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				59739
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			538004	475209
Autres charges			5413538	-385
Total des charges d’exploitation (II) 			319262082	391098606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2450705	2558457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12509470	23931160
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			122	361
Reprises sur provisions et transferts de charges				1119441
Différences positives de change			430	7245835
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12510023	32296798
Dotations financières sur amortissements et provisions			900000	848796
Intérêts et charges assimilées			665031	630616
Différences négatives de change			436	7099172
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1565467	8578584
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10944556	23718214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13395261	26276671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	315000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9800		130663	
Reprises sur provisions et transferts de charges	117197		104560	
Total des produits exceptionnels (VII)	441998		235224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	377568		79392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32		132688	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	86461		212375	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	464062		424455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22063		-189231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	153234		807453	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1050785		-431960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	334664809		426189086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	320394060		400477140	
BENEFICE OU PERTE	14270749		25711946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2931106		2481374	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	191579		434511	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3431169		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14757989		4496143
Total Immobilisations corporelles		5817966		415362
Total Immobilisations financières		168437453		642694
Total Général		192444577		5554199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3431169
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1971162		17282970
Virement postes immobilisations corporelles en cours		68290		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		68290	4663	6160376
Prêts et immobilisations financières			24203	
Total Immobilisations financières			24203	169055944
Total Général		2039452	28865	195930458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3431169			3431169
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9100739	1547964		10648703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3478412	688577	4630	4162359
AMORTISSEMENTS Total Général	16010320	2236541	4630	18242231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				480952
Total Provisions réglementées	511689	86462	117198	480952
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				344495
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				510152
Total Provisions pour risques et charges	1657808	538005	1341166	854647
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				900000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	334524		33358	301166
Sur comptes clients	142244			142244
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	476768	900000	33358	1343410
TOTAL GENERAL	2646265	1524466	1491722	2679009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		538005	1374524	
                                             - Financières		900000		
                                            - Exceptionnelles		86462	117198	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	504166		504166	
Clients douteux ou litigieux	142244	142244		
Autres créances clients	51015883	51015883		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4029	4029		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1870213	1870213		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	110687	110687		
Groupe et associés	975627	975627		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133502	133502		
Charges constatées d’avance	1169902	1162781	7121	
TOTAL ETAT DES CREANCES	55926253	55414966	511287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1429935	1019935	410000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	67509784	65479392	2030392	
Fournisseurs et comptes rattachés	51324798	51324798		
Personnel et comptes rattachés	3147356	3147356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2933628	2933625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	472348	472348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61740	61740		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2833186	2833186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	472000	472000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	130184775	127744383	2440392	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	224			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	224