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BILAN KNAUF SUD 2017 Siren 320129851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12826	12826		
Fonds commercial	511374		511374	503752
Autres immobilisations incorporelles				7622
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5086710	1553121	3533589	1538167
Constructions	7454925	5822790	1632135	4237781
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7738343	6676960	1061383	714372
Autres immobilisations corporelles	922259	697279	224980	208998
Immobilisations en cours				53650
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21726437	14762976	6963462	7264343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1003523		1003523	412783
En cours de production de biens	393315		393315	360688
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	450246		450246	342882
Marchandises	474950	68272	406678	434623
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9443957	74021	9369936	10926202
Autres créances	22101526		22101526	14999545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1059570		1059570	41778
Charges constatées d’avance	194560		194560	99098
TOTAL (II)	35121646	142293	34979353	27617600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56848084	14905269	41942815	34881943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	981713		981713	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15992891		15114820	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1378609		1756142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	330664		267832	
TOTAL (I)	19288877		18725507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140000		110000	
Provisions pour charges	609526		578949	
TOTAL (III)	749526		688949	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	140689		153157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13109422		6037053	
Dettes fiscales et sociales	1645999		1517149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7008302		7760129	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21904412		15467488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41942815		34881943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40761989		40761989	40956636
Production vendue biens	17059246	67164	17126411	15912449
Production vendue services	38754		38754	132440
Chiffres d’affaires nets	57859989	67164	57927154	57001526
				
Production stockée			233251	153620
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4016	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100986	558538
Autres produits				21665
Total des produits d’exploitation (I)			58265406	57735348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32203128	32928273
Variation de stock (marchandises)			337460	-172794
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10736883	9681238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-825470	145923
Autres achats et charges externes			7657620	6460727
Impôts, taxes et versements assimilés			725354	567688
Salaires et traitements			2812101	2517566
Charges sociales			1258400	1224086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1016554	1170162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109873	102262
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30578	83081
Autres charges			157153	426851
Total des charges d’exploitation (II) 			56219633	55135063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2045773	2600286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42564	59881
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42564	59881
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101241	129221
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101241	129221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58678	-69340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1987095	2530945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17551			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		7515	
Reprises sur provisions et transferts de charges	44090		202285	
Total des produits exceptionnels (VII)	66641		209800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56		167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3411		7419	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	136922		18517	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140389		26103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73747		183697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41460		137140	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	493279		821361	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58374611		58005030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56996002		56248888	
BENEFICE OU PERTE	1378609		1756142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		524200		
Total Immobilisations corporelles		21436889		772734
Total Immobilisations financières				
Total Général		21961089		772734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				524200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1007386	21202238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1007386	21726437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12826			12826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14683921	1016554	950325	14750150
AMORTISSEMENTS Total Général	14696746	1016554	950325	14762976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				221410
Total Provisions réglementées	267832	76922	14090	330664
Provisions pour litiges				105000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				609526
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	688949	90578	30000	749526
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	65051	68272	65051	68272
Sur comptes clients	65770	41601	33350	74021
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130821	109873	98401	142293
TOTAL GENERAL	1087602	277372	142491	1222483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		140450	98401	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		136922	44090	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	38792	38792		
Autres créances clients	9405165	9405165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126276	126276		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	296452	296452		
Groupe et associés	21265621	21265621		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	412277	412277		
Charges constatées d’avance	194560	194560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31740043	31740043		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	140689	140689		
Fournisseurs et comptes rattachés	13109422	13109422		
Personnel et comptes rattachés	598266	598266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	530827	530827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	351795	351795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	165111	165111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7008302	7008302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21904412	21904412		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12468			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61		60	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	61		60