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BILAN COMPAGNIE FIDUCIAIRE 2020 Siren 320153984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	372285	319977	52308	12569
Fonds commercial	14650972	76000	14574972	14633632
Autres immobilisations incorporelles	1301859	1036816	265043	254156
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19670	12323	7347	11048
Autres immobilisations corporelles	5781035	3075073	2705962	2790661
Immobilisations en cours	1210		1210	13426
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9209366		9209366	4742305
Créances rattachées à des participations	71815		71815	
Autres titres immobilisés	4823		4823	4824
Prêts				
Autres immobilisations financières	346859	300	346559	342681
TOTAL (I)	31759894	4520488	27239406	22805302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31332		31332	
Clients et comptes rattachés	15140112	1423199	13716913	11804765
Autres créances	2077454		2077454	2761467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1401190	631	1400559	1400814
Disponibilités	8118428		8118428	4839838
Charges constatées d’avance	339682		339682	279372
TOTAL (II)	27108198	1423830	25684368	21086256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58868092	5944318	52923774	43891559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9093202		8500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2362272		2109636	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	860000		800000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12969484		11504608	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1798829		1914876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27083787		24829120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68804		74993	
Provisions pour charges	1079410		1046609	
TOTAL (III)	1148214		1121602	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4361903		2657371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	237322		80787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7199475		5867883	
Dettes fiscales et sociales	10922276		7810629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	425330		225471	
Autres dettes	214479		35376	
Produits constatés d’avance (2)	1330988		1263320	
TOTAL (IV)	24691773		17940836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52923774		43891559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	44042198	39742	44081939	41139374
Chiffres d’affaires nets	44042198	39742	44081939	41139374
				
Production stockée				
Production immobilisée			151126	67344
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1032472	1015910
Autres produits			9815	1005
Total des produits d’exploitation (I)			45275353	42223634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17725128	15972326
Impôts, taxes et versements assimilés			822929	780662
Salaires et traitements			16931562	15503044
Charges sociales			6088370	5566664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			693891	626545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			432736	536420
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			196856	378656
Autres charges			287837	191962
Total des charges d’exploitation (II) 			43179310	39556278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2096042	2667356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			345244	56925
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7100	5835
Reprises sur provisions et transferts de charges			6450	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			358794	62760
Dotations financières sur amortissements et provisions			255	376
Intérêts et charges assimilées			20452	24107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20707	24483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			338087	38277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2434129	2705633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-7615		172799	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	297698		154681	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	290083		327480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24606		109711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	450404		73280	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	475010		182991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-184927		144489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			184921	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	450373		750325	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45924229		42613874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44125400		40698998	
BENEFICE OU PERTE	1798829		1914876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1600323	132335	299865	1432793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2684062	599556	196223	3087396
AMORTISSEMENTS Total Général	4284385	731891	496088	4520189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1387946	432736	397483	1423199
Autres provisions pour dépréciation	376	255		631
Total Provisions pour dépréciation	1388322	432991	397483	1423830
TOTAL GENERAL	1388322	432991	397483	1423830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	418674	71815	346859	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17557248	15627081	1930167	
TOTAL ETAT DES CREANCES	17975922	15698896	2277026	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4361903	960304	2696213	705386
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	237322	237322		
Fournisseurs et comptes rattachés	7199475	7199475		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10922276	10922276		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	425330	425330		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214479	214479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1330988	1330988		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24691773	21290174	2696213	705386
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	480			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	480