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BILAN CLINIQUE DE L'UNION 2018 Siren 320153398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1177118	1075201	101916	119965
Fonds commercial	3815893	2174000	1641893	3815893
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	834020	321059	512961	650385
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16346503	11586233	4760270	4639702
Autres immobilisations corporelles	9412462	5102860	4309601	4637280
Immobilisations en cours	42387		42387	289740
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6633	2491	4143	4133
Créances rattachées à des participations	2214		2214	2214
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts	1298186		1298186	1332484
Autres immobilisations financières	2419	2419		
TOTAL (I)	32938596	20264263	12674333	15492558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2384964		2384964	2256424
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8108916	177330	7931586	14637087
Autres créances	7082347		7082347	6922778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2412485		2412485	362747
Charges constatées d’avance	928920		928920	244990
TOTAL (II)	20917632	177330	20740302	24424026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53856227	20441592	33414635	39916584
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46928		46928	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	215335		891629	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5030005		-676294	
Subventions d’investissement	27934			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1260192		6262263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1667167		313037	
Provisions pour charges	63029			
TOTAL (III)	1730196		313037	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2495597			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38112		38112	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47966		271901	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8817223		6973491	
Dettes fiscales et sociales	6782623		7062681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	307349		191180	
Autres dettes	11935377		18796204	
Produits constatés d’avance (2)			7715	
TOTAL (IV)	30424247		33341283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33414635		39916584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	63777336		63777336	60704350
Chiffres d’affaires nets	63777336		63777336	60704350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			966439	1241397
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1839875	1735676
Autres produits			220404	193182
Total des produits d’exploitation (I)			66804054	63874607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4387	800
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16197942	14530874
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-124583	-577368
Autres achats et charges externes			16865634	15994981
Impôts, taxes et versements assimilés			3646916	3821417
Salaires et traitements			21321333	20928017
Charges sociales			8420986	8301605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1627915	1642728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			177330	247882
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			796233	285594
Autres charges			664570	128211
Total des charges d’exploitation (II) 			69598665	65304741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2794611	-1430135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			212996	216895
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			212996	216895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-212996	-216895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3007607	-1647029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	236250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	236250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1797		155928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	386942			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3034425			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3423164		155928	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3186914		-155928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1164515		-1126664	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67040304		63874607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72070308		64550900	
BENEFICE OU PERTE	-5030005		-676294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4967827		25183
Total Immobilisations corporelles		25669083		1379737
Total Immobilisations financières		1344502		10
Total Général		31981412		1404930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4993010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			413449	26635372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34298	1310214
Total Général			447747	32938596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1031970	43231		1075201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15451976	1584683	26507	17010152
AMORTISSEMENTS Total Général	16483946	1627915	26507	18085353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				800342
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		63029		63029
Autres provisions pour risques et charges				866825
Total Provisions pour risques et charges	313037	1656658	239500	1730196
sur immobilisations – incorporelles		2174000		2174000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4909			4909
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	247882	177330	247882	177330
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	252792	2351330	247882	2356239
TOTAL GENERAL	565829	4007988	487382	4086435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		973563	487382	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3034425		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2214	2214		
Prêts	1298186	35154		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8738			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3207008			
T. V. A.	20066			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2495615			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	556669			
Charges constatées d’avance	928920			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17423002	13222536	4200465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2495597	2495597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	38112			
Fournisseurs et comptes rattachés	8817223	8817223		
Personnel et comptes rattachés	2677415	2677415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2470654	2470654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104356	104356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1530198	1530198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	307349	307349		
Groupe et associés	10837759	10837759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1145584	1145584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30424247	30386135		38112
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	121			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	121