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BILAN CASTEL OPTIC 2018 Siren 320153372				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2600	2600		
Immobilisations corporelles	228288	94343	133945	
Immobilisations financières	3388		3388	
Total Actif Immobilisé	234276	96943	137333	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	70374		70374	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7213		7213	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102423		102423	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	180010		180010	
Total général Actif	414286			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			120000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			12000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			72509	
Report à nouveau			-15624	
Résultat de l’exercice			-15108	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			173777	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			125046	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9638	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1258		
Autres dettes			8883	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			143566	
Total général Passif			317343	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			108645	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	256931			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	616			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	257547			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	96603			
Variation de stock (marchandises)	3232			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64337			
(dont taxe professionnelle)	2061			
Impôts, taxes et versements assimilés	2728			
Rémunérations du personnel 	78671			
Charges sociales	6559			
Dotations aux amortissements	17893			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	243			
Total des charges d’exploitation	270265			
Résultat d’exploitation	-12718			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2390			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-15108			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51243			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25949			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			352	
Total Immobilisations (Valeur brute)			234628	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			352	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51243	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25949	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel