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BILAN SAINT POL DISTRIBUTION 2021 Siren 320030307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	545	55	3049
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	870104	804030	66074	77934
Installations techniques, matériel et outillage industriels	295904	199671	96233	101033
Autres immobilisations corporelles	647250	235531	411718	471879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87500		87500	87500
TOTAL (I)	1904357	1239777	664581	744395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1098		1098	1107
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1563403		1563403	1357041
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	566197	5740	560457	570667
Autres créances	1467435	92000	1375435	1068195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	94181		94181	122955
Disponibilités	397730		397730	281017
Charges constatées d’avance	51246		51246	66866
TOTAL (II)	4141291	97740	4043551	3467848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6045648	1337516	4708132	4212243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1596637		1456833	
Report à nouveau	117886		117886	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	553360		239804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2320683		1867324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21009		6989	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21009		6989	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3570		92077	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5692		5728	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1350452		1314226	
Dettes fiscales et sociales	512978		433767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131247		129632	
Produits constatés d’avance (2)	362500		362500	
TOTAL (IV)	2366439		2337930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4708132		4212243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2337930	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11889664	9946137	21835801	20190897
Production vendue biens				
Production vendue services	484491	31887	516379	621639
Chiffres d’affaires nets	12374155	9978025	22352180	20812537
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23776	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67991	72006
Autres produits			40179	19161
Total des produits d’exploitation (I)			22484126	20903704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18555607	17080008
Variation de stock (marchandises)			-206362	278162
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38024	40913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9	-19
Autres achats et charges externes			1228780	1092063
Impôts, taxes et versements assimilés			189683	188508
Salaires et traitements			1513588	1458024
Charges sociales			337147	333758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93008	74807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5740	52517
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			7319	6151
Total des charges d’exploitation (II) 			21782543	20604893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			701583	298811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21635	15105
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21635	15105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			754	816
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			754	816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20881	14289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			722464	313099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5743		7117	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53		1671	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5980			
Total des produits exceptionnels (VII)	11775		8789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10264			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1515		3249	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5525		6989	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17304		10238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5528		-1449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	163576		71846	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22517536		20927597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21964176		20687793	
BENEFICE OU PERTE	553360		239804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3049		600
Total Immobilisations corporelles		3131579		18118
Total Immobilisations financières		90500		
Total Général		3225128		18718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3049	600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1336438	1813258
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90500
Total Général			1339489	1904357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3594	3049	545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2480733	94938	1336440	1239232
AMORTISSEMENTS Total Général	2480733	98532	1339489	1239777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21009
Total Provisions pour risques et charges	6989	20000	5980	21009
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6517	5740	6517	5740
Autres provisions pour dépréciation	92000			92000
Total Provisions pour dépréciation	98517	5740	6517	97740
TOTAL GENERAL	105506	25740	12497	118749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25740	6517	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5980	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87500		87500	
Clients douteux ou litigieux	119	119		
Autres créances clients	566078	566078		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42176	42176		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	598014	598014		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	827245	827246		
Charges constatées d’avance	51246	51246		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2172379	2084879	87500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2210	2210		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1360	1360		
Emprunts et dettes financières divers	5692	5692		
Fournisseurs et comptes rattachés	1350452	1350452		
Personnel et comptes rattachés	143751	143751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163401	163401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138072	138072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67755	67755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131247	131247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	362500	362500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2366439	2366439		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89842			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel