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BILAN SAINT POL DISTRIBUTION 2017 Siren 320030307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3048		3048	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1855547	1588974	266572	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	493747	454468	39279	
Autres immobilisations corporelles	287862	106558	181304	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87500		87500	
TOTAL (I)	2727706	2150001	577704	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	834		834	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1401951		1401951	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	546073	7349	538724	
Autres créances	626389		626389	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	121760		121760	
Disponibilités	538217		538217	
Charges constatées d’avance	67530		67530	
TOTAL (II)	3302757	7349	3295408	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6030463	2157350	3873113	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	950008			
Report à nouveau	117886			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	436671			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1557365			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1429			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8291			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1481941			
Dettes fiscales et sociales	440729			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13722			
Autres dettes	7133			
Produits constatés d’avance (2)	362500			
TOTAL (IV)	2315747			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3873113			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2315747			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1429			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21623093		21623093	
Production vendue biens				
Production vendue services	330005		330005	
Chiffres d’affaires nets	21953099		21953099	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1367	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7500	
Autres produits			250	
Total des produits d’exploitation (I)			21962217	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18476092	
Variation de stock (marchandises)			-148937	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39132	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			361	
Autres achats et charges externes			1086547	
Impôts, taxes et versements assimilés			211090	
Salaires et traitements			1210491	
Charges sociales			299513	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214622	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7349	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6041	
Total des charges d’exploitation (II) 			21402304	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			559913	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24984	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24984	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2140	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2140	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22843	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			582757	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23368			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23368			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2368			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2458			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20910			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166996			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22010570			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21573899			
BENEFICE OU PERTE	436671			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17719			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3048		
Total Immobilisations corporelles		2631752		5405
Total Immobilisations financières		87500		
Total Général		2722300		5405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2637157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87500
Total Général				2727706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1935379	214622		2150001
AMORTISSEMENTS Total Général	1935379	214622		2150001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7500	7349	7500	7349
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7500	7349	7500	7349
TOTAL GENERAL	7500	7349	7500	7349
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7349	7500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87500			
Clients douteux ou litigieux	12370			
Autres créances clients	533702			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	151			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73300			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2557			
Groupe et associés	385199			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165180			
Charges constatées d’avance	67530			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1327493	842423	485069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1429	1429		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5691	5691		
Fournisseurs et comptes rattachés	1481941	1481941		
Personnel et comptes rattachés	77245	77245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142186	142186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138978	138978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80636	80636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13722	13722		
Groupe et associés	4282	4282		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7133	7133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	362500	362500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2315747	2315747		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	42000			
Engagement de crédit-bail mobilier	32396			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	53883			
Location, charges locatives et de copropriété	383929			
Personnel extérieur à l’entreprise	1839			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26785			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	620109			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1086547			
Taxe professionnelle	76673			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	134417			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	211090			
Montant de la TVA. collectée	2736081			
Total TVA. déductible sur biens et services	2514323			
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48