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BILAN SA D'EXPLOITATION DE L'ABATTOIR MUNICIPAL DE SISTERON 2018 Siren 320090400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5918	4428	1490	2490
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208971	159758	49213	38604
Autres immobilisations corporelles	857401	264608	592793	97445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	1072690	428794	643896	138939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87248		87248	87023
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	370187		370187	360090
Autres créances	189199		189199	149118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	472679		472679	360550
Disponibilités	62909		62909	104059
Charges constatées d’avance	30868		30868	27755
TOTAL (II)	1213089		1213089	1088596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2285780	428794	1856985	1227535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	161729		155938	
Report à nouveau	49036		49036	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6193		5791	
Subventions d’investissement	371537			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	643494		265764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	399120		295011	
Dettes fiscales et sociales	797371		582251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17000		10	
Produits constatés d’avance (2)			84498	
TOTAL (IV)	1213491		961771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1856985		1227535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1213491		961771	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	55415		55415	59776
Production vendue services	3351044		3351044	3267943
Chiffres d’affaires nets	3406459		3406459	3327718
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			577893	136708
Autres produits			20823	52650
Total des produits d’exploitation (I)			4005175	3517077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85888	83638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-224	1817
Autres achats et charges externes			881740	888814
Impôts, taxes et versements assimilés			521915	382852
Salaires et traitements			1599429	1476746
Charges sociales			767604	649284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142443	24840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			427	1013
Total des charges d’exploitation (II) 			3999223	3509002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5952	8075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2129	-62
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2129	-62
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2129	-62
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8081	8013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	118		5068	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111767		8600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	144820		13668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2518		8140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2518		15890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	142302		-2222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	55134			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89056			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4152124		3530683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4145931		3524892	
BENEFICE OU PERTE	6193		5791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	577893		136708	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36		36	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5918		
Total Immobilisations corporelles		418972		647400
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		425290		647400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1066372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général				1072690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3428	1000		4428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	282935	141443		424378
AMORTISSEMENTS Total Général	286363	142443		428806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	370187			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	148192			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37608			
Charges constatées d’avance	30868			
TOTAL ETAT DES CREANCES	590654	590654		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	399120	399120		
Personnel et comptes rattachés	266663	266663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269447	269447		
Impôts sur les bénéfices	10525	10525		
T.V.A.	100013	100013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150724	150724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17000	17000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1213491	1213491		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel