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BILAN GAZ REGULATION 2018 Siren 320017544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16612	16612		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32228	6385	25843	28784
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10624	7662	2961	836
Autres immobilisations corporelles	121063	87304	33759	50069
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6600		6600	13200
TOTAL (I)	187126	117963	69163	92889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52203		52203	55567
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41902		41902	46861
Autres créances	932974		932974	903505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1722		1722	1722
Disponibilités	244		244	171
Charges constatées d’avance	7086		7086	6291
TOTAL (II)	1036132		1036132	1014118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1223258	117963	1105295	1107007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38265		38265	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3827		3827	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44456		44456	
Report à nouveau	304411		303853	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264297		230558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	655255		620958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93761		108267	
Dettes fiscales et sociales	205407		169559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6600		6600	
Autres dettes	76221		133557	
Produits constatés d’avance (2)	58050		58066	
TOTAL (IV)	440039		476048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1105295		1107007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	440039		476048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	580215		580215	611212
Production vendue biens				
Production vendue services	773995		773995	797310
Chiffres d’affaires nets	1354210		1354210	1408522
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17429	12506
Autres produits			1504	9357
Total des produits d’exploitation (I)			1373142	1430386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			163639	241626
Variation de stock (marchandises)			3364	4406
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65258	69055
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			182511	230807
Impôts, taxes et versements assimilés			20685	7909
Salaires et traitements			310573	317694
Charges sociales			149848	150449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21203	20033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	10000
Autres charges			73	145
Total des charges d’exploitation (II) 			927155	1052125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			445988	378261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			229	229
Total des produits financiers (V)			229	229
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				509
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			229	-280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			446217	377981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5055		2658	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6600		5449	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11655		8107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8023		531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6600		1285	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14623		1817	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2968		6290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	71491		65632	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107461		88081	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1385026		1438722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1120729		1208163	
BENEFICE OU PERTE	264297		230558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16612		
Total Immobilisations corporelles		159838		4077
Total Immobilisations financières		13200		
Total Général		189650		4077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				163915
Prêts et immobilisations financières			6600	
Total Immobilisations financières			6600	6600
Total Général			6600	187126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16612			16612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80149	21203		101352
AMORTISSEMENTS Total Général	96760	21203		117963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				10000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	10000	10000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000	10000	10000	10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000	10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6600	6600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41902	41902		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4800	4800		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9836	9836		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	909087	909087		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9252	9252		
Charges constatées d’avance	7086	7086		
TOTAL ETAT DES CREANCES	988563	988563		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93761	93761		
Personnel et comptes rattachés	101488	101488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75033	75033		
Impôts sur les bénéfices	19189	19189		
T.V.A.	3172	3172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6525	6525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6600	6600		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76221	76221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58050	58050		
TOTAL – ETAT DES DETTES	440039	440039		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel