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BILAN DISTILLERIE JEAN GAUTHIER 2021 Siren 320015225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29600	28315	1285	1094
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12243	8577	3666	4890
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	792908	722189	70719	65311
Autres immobilisations corporelles	1131166	1093812	37355	47219
Immobilisations en cours	2332		2332	2332
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3064		3064	3039
Prêts				
Autres immobilisations financières	1632		1632	1632
TOTAL (I)	1972944	1852892	120052	125517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	244245	33948	210297	294692
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1374820	60782	1314038	2018263
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	295757		295757	306620
Autres créances	15435		15435	40400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1388972		1388972	554928
Charges constatées d’avance	9411		9411	31367
TOTAL (II)	3328639	94730	3233909	3246269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5301583	1947622	3353961	3371786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2491321		2478148	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34486		13173	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3020807		2986321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	63570		63118	
TOTAL (III)	63570		63118	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2862		2359	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8116		1294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94200		128786	
Dettes fiscales et sociales	164323		189277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84		632	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	269584		322347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3353961		3371786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2862		2359	
Dont emprunts participatifs	8116			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2550440	2420076
Production vendue services			21527	16769
Chiffres d’affaires nets			2571967	2436844
				
Production stockée			-688557	-541710
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36515	47151
Autres produits			33	3
Total des produits d’exploitation (I)			1919959	1942289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			516622	619775
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			84785	50552
Autres achats et charges externes			434978	413731
Impôts, taxes et versements assimilés			279315	232073
Salaires et traitements			365687	400317
Charges sociales			139491	141401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32717	38363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15669	24244
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			452	
Autres charges			105	906
Total des charges d’exploitation (II) 			1869821	1921362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50138	20927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			201	52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			201	52
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2937	3026
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2937	3026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2736	-2974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47403	17953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	320			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	320			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-320			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12597		4780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1920160		1942341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1885674		1929168	
BENEFICE OU PERTE	34486		13173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28630		970
Total Immobilisations corporelles		1971724		26257
Total Immobilisations financières		4671		24
Total Général		2005024		27251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59332	1938649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4696
Total Général			59332	1972944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27536	779		28315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1851971	31938	59332	1824577
AMORTISSEMENTS Total Général	1879507	32717	59332	1852892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				63570
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63118	452		63570
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	63118	452		63570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		452		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1632		1632	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	295757	295757		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	15435	15435		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9411	9411		
TOTAL ETAT DES CREANCES	322235	320603	1632	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel