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BILAN DISTILLERIE JEAN GAUTHIER 2018 Siren 320015225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29949	29949		663
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12243	4904	7339	8563
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	819005	736420	82585	101771
Autres immobilisations corporelles	1128325	1057263	71062	92894
Immobilisations en cours	2332		2332	2332
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2988		2988	2964
Prêts				
Autres immobilisations financières	1632		1632	1632
TOTAL (I)	1996476	1828536	167939	210820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	537244	37074	500170	274367
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2493281	21106	2472175	2287895
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	247519		247519	323303
Autres créances	32009		32009	67288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	507620		507620	301047
Charges constatées d’avance	9119		9119	11069
TOTAL (II)	3826793	58180	3768613	3264969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5823269	1886716	3936552	3475789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2432088		2379533	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44419		52556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2971508		2927089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	54001		48726	
TOTAL (III)	54001		48726	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	497973		1353	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1931		21	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214890		218248	
Dettes fiscales et sociales	196183		275410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65		1876	
Produits constatés d’avance (2)			3066	
TOTAL (IV)	911043		499974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3936552		3475789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	911043		499974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	97973		1353	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2579778	86939	2666717	2520060
Production vendue services	16930		16930	18296
Chiffres d’affaires nets	2596709	86939	2683648	2538356
				
Production stockée			184640	107941
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63188	100739
Autres produits			2119	2425
Total des produits d’exploitation (I)			2933597	2749461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1430792	1140965
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-224034	-60032
Autres achats et charges externes			594927	573988
Impôts, taxes et versements assimilés			278772	294486
Salaires et traitements			484260	474205
Charges sociales			216288	198371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47992	59963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58180	59588
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5275	
Autres charges			514	360
Total des charges d’exploitation (II) 			2892970	2741895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40627	7567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			122	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5405	3102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5405	3102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5283	-3078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35343	4489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	162		511	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			36392	
Reprises sur provisions et transferts de charges			157	
Total des produits exceptionnels (VII)	162		37060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	987		1848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2246	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	987		4094	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-824		32966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9901		-15101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2933882		2786546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2889462		2733990	
BENEFICE OU PERTE	44419		52556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3600			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29949		
Total Immobilisations corporelles		1956818		5088
Total Immobilisations financières		4596		24
Total Général		1991363		5112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1961906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4620
Total Général				1996476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29285	663		29949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1751258	47329		1798587
AMORTISSEMENTS Total Général	1780543	47992		1828536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				54001
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48726	5275		54001
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	59588	58180	59588	58180
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59588	58180	59588	58180
TOTAL GENERAL	108314	63455	59588	112181
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63455	59588	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1632		1632	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	247519	247519		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11417	11417		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	548	548		
Groupe et associés	18113	18113		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1930	1930		
Charges constatées d’avance	9119	9119		
TOTAL ETAT DES CREANCES	290280	288648	1632	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	497973	497973		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214890	214890		
Personnel et comptes rattachés	44931	44931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55108	55108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40542	40542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55599	55599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1931	1931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65	65		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	911043	911043		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	900000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34992			
Location, charges locatives et de copropriété	92355			
Personnel extérieur à l’entreprise	38731			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63978			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	364869			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	594927			
Taxe professionnelle	7717			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	271055			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	278772			
Montant de la TVA. collectée	521758			
Total TVA. déductible sur biens et services	248432			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14