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BILAN DISTILLERIE JEAN GAUTHIER 2015 Siren 320015225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32542	32542		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12243	1231	11012	12236
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	912284	796306	115978	119583
Autres immobilisations corporelles	1125983	979974	146009	182189
Immobilisations en cours	2332		2332	2332
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2917		2917	2892
Prêts				
Autres immobilisations financières	1632		1632	1632
TOTAL (I)	2089933	1810053	279880	320865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	304243	36255	267988	237572
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2819933	7851	2812082	3057797
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	348924	950	347973	538077
Autres créances	32958		32958	82839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188114		188114	182800
Charges constatées d’avance	13508		13508	28278
TOTAL (II)	3707680	45056	3662623	4127363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5797612	1855109	3942503	4448228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2266325		2229909	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42693		36416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			916	
TOTAL (I)	2804018		2762241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	49700		45918	
TOTAL (III)	49700		45918	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	606710		886338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37		378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230321		491107	
Dettes fiscales et sociales	250581		261430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1136		817	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1088786		1640070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3942503		4448228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1085925			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	125253		353802	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			9915	
Production vendue biens			3046937	3344992
Production vendue services			18565	26162
Chiffres d’affaires nets			3075417	3371154
				
Production stockée			-245378	626697
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19464	60038
Autres produits			1889	640
Total des produits d’exploitation (I)			2851392	4058529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9915	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			912207	1959446
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14901	-25010
Autres achats et charges externes			799423	905485
Impôts, taxes et versements assimilés			348359	360575
Salaires et traitements			452811	462151
Charges sociales			194095	199378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87401	98525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			337	59556
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3782	4304
Autres charges			5444	393
Total des charges d’exploitation (II) 			2798873	4024803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52519	33726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			127	122
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127	122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18172	11776
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18172	11776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18045	-11654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34474	22072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			51	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	916		3058	
Total des produits exceptionnels (VII)	916		3109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1135		1870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			547	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1135		2417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-219		693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8438		-13651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2852435		4061761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2809742		4025345	
BENEFICE OU PERTE	42693		36416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32542		
Total Immobilisations corporelles		2014788		46392
Total Immobilisations financières		4524		24
Total Général		2051854		46416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8338	2052842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4549
Total Général			8338	2089933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32542			32542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1698448	87402	8338	1777511
AMORTISSEMENTS Total Général	1730989	87402	8338	1810053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				49700
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45918	3782		49700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45918	3782		49700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3782		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1632		1632	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	348924	348133	791	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32958	32958		
Charges constatées d’avance	13508	13508		
TOTAL ETAT DES CREANCES	397022	394599	2423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125253	125253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	481457	478596	2861	
Emprunts et dettes financières divers	32	32		
Fournisseurs et comptes rattachés	230321	230321		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250581	250581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6	6		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1136	1136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1088786	1085925	2861	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3612681			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3663761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel