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BILAN CLINIQUE ANNE ARTOIS 2021 Siren 320050578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1276233	1108803	167429	146473
Fonds commercial	2326020		2326020	2326020
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6261557	5609172	652384	606157
Autres immobilisations corporelles	3321866	2679926	641939	563391
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	210019		210019	20666
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1890822	1117322	773500	773500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2800		2800	
Prêts	42339		42339	
Autres immobilisations financières	313542		313542	312089
TOTAL (I)	15645202	10515226	5129975	4748299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5345		5345	5014
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	933511	58128	875382	886970
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4021734	548893	3472840	2458216
Autres créances	5086688	2164045	2922643	2476096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	399373		399373	2209382
Charges constatées d’avance	53203		53203	80774
TOTAL (II)	10499857	2771067	7728790	8116455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26145059	13286293	12858766	12864755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	181360		181360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1633952		1633952	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18136		18136	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2793458		2793458	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-203568		1702590	
Subventions d’investissement	244858		91147	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4668197		6420644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	617721		261709	
Provisions pour charges	10000		10500	
TOTAL (III)	627721		272209	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2120964		636541	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27029		323274	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1961763		2299603	
Dettes fiscales et sociales	2708557		2523915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	169699		82551	
Autres dettes	534379		254349	
Produits constatés d’avance (2)	40454		51665	
TOTAL (IV)	7562847		6171901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12858766		12864755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2120964			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7121		7121	15262
Production vendue services	23530804		23530804	22016311
Chiffres d’affaires nets	23537926		23537926	22031573
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1415650	2830686
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1234954	1745078
Autres produits			982	50127
Total des produits d’exploitation (I)			26189513	26657465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3033253	3238703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8699	-38375
Autres achats et charges externes			9126070	8475203
Impôts, taxes et versements assimilés			1380654	1486394
Salaires et traitements			9482301	9230161
Charges sociales			3577700	2940254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			460993	490419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47786	21371
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			356012	
Autres charges			59628	100210
Total des charges d’exploitation (II) 			27515700	25944342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1326187	713123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1731797	1617422
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				20
Reprises sur provisions et transferts de charges			1668	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1733465	1617443
Dotations financières sur amortissements et provisions				1310
Intérêts et charges assimilées			5347	2677
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5347	3987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1728117	1613455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			401930	2326579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20857		4080	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15964		45483	
Reprises sur provisions et transferts de charges	500		52000	
Total des produits exceptionnels (VII)	37321		101563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	642820		662280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2908	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	642820		665188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-605499		-563624	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			60365	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27960299		28376471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28163867		26673882	
BENEFICE OU PERTE	-203568		1702590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	159555		109757	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3503173		99080
Total Immobilisations corporelles		9096446		829422
Total Immobilisations financières		2202912		47335
Total Général		14802532		975837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3602253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		132425		
Total Immobilisations corporelles		132425		9793443
Prêts et immobilisations financières			742	
Total Immobilisations financières			742	2249505
Total Général		132425	742	15645202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1030678	78124		1108803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7906231	382868		8289099
AMORTISSEMENTS Total Général	8936909	460993		9397903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				617721
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	272209	356012	500	627721
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1117322
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	38171	19957		58128
Sur comptes clients	525089	27828	4024	548893
Autres provisions pour dépréciation	2165713		1668	2164045
Total Provisions pour dépréciation	3846296	47786	5692	3888390
TOTAL GENERAL	4118505	403798	6192	4516111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		403798	4024	
                                             - Financières			1668	
                                            - Exceptionnelles			500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	313542			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4021734			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	42339			
Personnel et comptes rattachés	4368			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4084			
Groupe et associés	3927106			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1123028			
Charges constatées d’avance	53203			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9517509	9203966	313542	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14830		14830	
Fournisseurs et comptes rattachés	1961763	1961763		
Personnel et comptes rattachés	1251622	1251622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1010030	1010030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29792	29792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	417112	417112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	169699	169699		
Groupe et associés	2106134	2106134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	534379	534379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40454	40454		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7535818	7520988	14830	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel