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BILAN SARL OZUN 2018 Siren 319913745
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7525 258 7267
Fonds commercial 79273 79273 79273
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 42748 14159 28589 28875
Constructions 260088 248524 11565 18926
Installations techniques, matériel et outillage industriels 172884 99566 73318 56744
Autres immobilisations corporelles 238135 163873 74262 79235
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 24336 24336 24298
Prêts
Autres immobilisations financières 6680 6680 6380
TOTAL (I) 831670 526380 305291 293731
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1043 1043 1448
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 275703 275703 280679
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 253101 55321 197780 178062
Autres créances 245899 245899 214995
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 397594 397594 350602
Charges constatées d’avance 5304 5304 4277
TOTAL (II) 1178643 55321 1123322 1030064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2010313 581700 1428613 1323795
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 277020 277020
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 27702 27702
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 527903 472546
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 108311 115357
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 940937 892625
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 77935 90385
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 240346 172608
Dettes fiscales et sociales 78075 75460
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 91319 92716
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 487676 431170
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1428613 1323795
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 435769 369619
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 86326 7525
Total Immobilisations corporelles 705589 64521
Total Immobilisations financières 30693 338
Total Général 822608 72384
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7052 86798
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 56254 713855
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15 31016
Total Général 63322 831670
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7052 258 7052 258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 521809 54205 49892 526122
AMORTISSEMENTS Total Général 528861 54463 56945 526380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 47790 11486 3955 55321
Autres provisions pour dépréciation 20294 20294
Total Provisions pour dépréciation 68100 11486 24264 55321
TOTAL GENERAL 68100 11486 24264 55321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 11486 3955
- Financières 20309
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6680 6680
Clients douteux ou litigieux 86773 86773
Autres créances clients 166328 166328
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4000 4000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 49 49
Impôts sur les bénéfices 22852 22852
T. V. A. 9216 9216
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 11492 11492
Groupe et associés 4120 4120
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 194171 194171
Charges constatées d’avance 5304 5304
TOTAL ETAT DES CREANCES 510984 424211 86773
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 67 67
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 77868 25960 51908
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 240346 240346
Personnel et comptes rattachés 27647 27647
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26995 26995
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 11281 11281
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12153 12153
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 91319 91319
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 487676 435769 51908
Emprunts souscrits en cours d’exercice 20000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 32414
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 60000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 30576 28438
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8736 10905
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 168220 134029
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 207532 173372
Taxe professionnelle 5162 4451
Autres impôts, taxes et versements assimilés 10198 8681
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 15360 13132
Montant de la TVA. collectée 487406 448903
Total TVA. déductible sur biens et services 416827 384817
Effectif moyen du personnel 10
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 10