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BILAN KEP TECHNOLOGIES INTEGRATED SYSTEMS 2020 Siren 319948576				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	395208	360376	34832	18670
Fonds commercial	8146619		8146619	8146619
Autres immobilisations incorporelles	2083184		2083184	2069505
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42413	42413		
Constructions	113077	108744	4333	6467
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6450078	4741103	1708975	2063151
Autres immobilisations corporelles	1569118	1338064	231054	277612
Immobilisations en cours	67432		67432	67432
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	201574	200000	1574	201574
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94827		94827	99277
TOTAL (I)	19163529	6790698	12372831	12950307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2191775	134999	2056776	1875483
En cours de production de biens	1732965		1732965	2785016
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3483849		3483849	4499022
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4211605	93326	4118280	3005033
Autres créances	2383071		2383071	3541097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	64240	8836	55404	55715
Disponibilités	1282503		1282503	170222
Charges constatées d’avance	26471		26471	27943
TOTAL (II)	15376480	237161	15139319	15959530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10887		10887	
TOTAL GENERAL (0 à V)	34550896	7027859	27523036	28909837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8500000		8500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	850000		850000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11291		11291	
Report à nouveau	1518361		128872	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1797180		1389489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9082473		10879653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19081		5431	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19081		5431	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3820467		6574095	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6418871		3616596	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2443490		4768811	
Dettes fiscales et sociales	3369481		2420870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2369041		644106	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18421349		18024479	
(V)	134		274	
TOTAL GENERAL (I à V)	27523036		28909837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17734009		18024479	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2945679		5730193	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	20657335	1280641	21937976	41651846
Production vendue services	491455		491455	1181
Chiffres d’affaires nets	21148790	1280641	22429431	41653027
				
Production stockée			-2067223	-841792
Production immobilisée			13679	19903
Subventions d’exploitation			31632	9100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226726	241701
Autres produits			764	1703
Total des produits d’exploitation (I)			20635009	41083642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3567266	7769497
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-184562	66321
Autres achats et charges externes			10862081	16706290
Impôts, taxes et versements assimilés			527140	739077
Salaires et traitements			6642316	8883489
Charges sociales			2689509	3640745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			625909	558925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			216930	135681
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8194	
Autres charges			44587	83661
Total des charges d’exploitation (II) 			24999371	38583685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4364361	2499958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2721	1331
Reprises sur provisions et transferts de charges			8525	8542
Différences positives de change			16324	6536
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27570	16409
Dotations financières sur amortissements et provisions			219723	8525
Intérêts et charges assimilées			164472	191768
Différences négatives de change			30830	76790
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			415025	277083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-387456	-260674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4751817	2239283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26913		250223	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2509100		7042	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12608			
Total des produits exceptionnels (VII)	2548621		257265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79561		98581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45034		5202	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124595		103784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2424026		153482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			295615	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-530611		707661	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23211200		41357317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25008380		39967828	
BENEFICE OU PERTE	-1797180		1389489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	729143		721342	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	94995		78029	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	43893		83306	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10576907		48104
Total Immobilisations corporelles		8133809		204851
Total Immobilisations financières		300851		3000
Total Général		19011567		255955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10625011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96543	8242117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7450	296401
Total Général			103993	19163529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	342113	18263		360376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5719147	607646	96471	6230323
AMORTISSEMENTS Total Général	6061260	625909	96471	6590698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				10887
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8194
Total Provisions pour risques et charges	5431	19081	5431	19081
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				200000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	131731	135000	131732	134999
Sur comptes clients	11395	81931		93326
Autres provisions pour dépréciation	8525	8836	8525	8836
Total Provisions pour dépréciation	151651	425767	140257	437161
TOTAL GENERAL	157082	444848	145688	456242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		225124	131731	
                                             - Financières		219723	8525	
                                            - Exceptionnelles			5431	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94827		94827	
Clients douteux ou litigieux	23604	23604		
Autres créances clients	4188001	4188001		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	985	985		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	80854	80854		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	609704	609704		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	292137	292137		
Groupe et associés	1094614	1094614		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	304778	304778		
Charges constatées d’avance	26471	26471		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6715974	6621147	94827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2946242	2946242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	874225	186885	582053	105287
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2443490	2443490		
Personnel et comptes rattachés	804092	804092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2223054	2223054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117821	117821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	224513	224513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6418871	6418871		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2369041	2369041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18421349	17734009	582053	105287
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-514456			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel