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BILAN KEP TECHNOLOGIES INTEGRATED SYSTEMS 2017 Siren 319948576				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				240612
Concessions, brevets et droits similaires	349896	323195	26701	34425
Fonds commercial	8146619		8146619	8146619
Autres immobilisations incorporelles	2032160		2032160	2870841
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42413	42358	54	507
Constructions	123182	112447	10735	12869
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4676112	3482961	1193151	310034
Autres immobilisations corporelles	1459264	1233940	225324	168748
Immobilisations en cours	67432		67432	270381
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	201574		201574	201574
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99022		99022	98720
TOTAL (I)	17197674	5194901	12002773	12355331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2571892	704239	1867653	1373383
En cours de production de biens	3093932		3093932	1706124
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4118877	22222	4096655	3486249
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7413736	33891	7379845	4923451
Autres créances	2157008		2157008	2859652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	64087	8194	55893	56050
Disponibilités	289111		289111	280817
Charges constatées d’avance	88926		88926	23367
TOTAL (II)	19797570	768547	19029024	14709092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36995244	5963448	31031796	27064422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8500000		8500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	850000		850000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11291		11291	
Report à nouveau	-578285		6791	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1473957		-585076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10256963		8783006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	179052		714072	
Provisions pour charges	128888		128888	
TOTAL (III)	307940		842960	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8294523		6953224	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4736288		4080499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5158416		3903691	
Dettes fiscales et sociales	2183477		2491743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94189		653	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20466893		17429810	
(V)			8646	
TOTAL GENERAL (I à V)	31031796		27064422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20466893		17307699	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8171953		6693336	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				17707
Production vendue biens	30861260	1917284	32778544	30157183
Production vendue services	3820		3820	2344090
Chiffres d’affaires nets	30865080	1917284	32782364	32518980
				
Production stockée			2001452	806005
Production immobilisée				838681
Subventions d’exploitation			69733	19467
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			292339	395469
Autres produits			6308	2484
Total des produits d’exploitation (I)			35152196	34581086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8227416	7637380
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-485749	404011
Autres achats et charges externes			13628619	13776937
Impôts, taxes et versements assimilés			660110	644698
Salaires et traitements			7228205	7114395
Charges sociales			3098619	3223479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			386885	262460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88466	92075
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65917	65943
Total des charges d’exploitation (II) 			32898488	33221378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2253708	1359708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1264	-12
Reprises sur provisions et transferts de charges			8038	7977
Différences positives de change			121971	39593
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131272	47558
Dotations financières sur amortissements et provisions			8194	8038
Intérêts et charges assimilées			171627	171064
Différences négatives de change			50345	49396
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			230167	228498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98895	-180940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2154813	1178768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31106		38028	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9014		318276	
Reprises sur provisions et transferts de charges	621200			
Total des produits exceptionnels (VII)	661320		356304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67300		192429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	599296		1664334	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	86181		713180	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	752777		2569942	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91457		-2213638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	589400		-449794	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35944789		34984948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34470832		35570024	
BENEFICE OU PERTE	1473957		-585076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	398474		269719	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	15447		17560	
Renvois : Transfert de charges	199068		303928	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	65565		65038	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	223			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	223