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BILAN KEP TECHNOLOGIES INTEGRATED SYSTEMS 2016 Siren 319948576				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	300766	60154	240612	24864
Concessions, brevets et droits similaires	333807	299381	34425	55820
Fonds commercial	8146619		8146619	8146619
Autres immobilisations incorporelles	2870841		2870841	2332926
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42413	41906	507	1108
Constructions	123182	110313	12869	15437
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3441163	3131130	310034	580869
Autres immobilisations corporelles	1340518	1171770	168748	184406
Immobilisations en cours	270381		270381	48697
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	201574		201574	201576
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98720		98720	92584
TOTAL (I)	17169984	4814654	12355331	11684905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2082905	709522	1373383	2396522
En cours de production de biens	1706124		1706124	2105659
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3508471	22222	3486249	2302931
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4956864	33413	4923451	3836706
Autres créances	2859652		2859652	1139169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	64087	8038	56050	56110
Disponibilités	280817		280817	811605
Charges constatées d’avance	23367		23367	35695
TOTAL (II)	15482287	773195	14709092	12684397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32652271	5587849	27064422	24369302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8500000		8500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	850000		850000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11291		11291	
Report à nouveau	6791		2232	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-585076		404559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8783006		9768082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	714072			
Provisions pour charges	128888		128888	
TOTAL (III)	842960		128888	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6953224		5015677	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4080499		4064479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3903691		2888100	
Dettes fiscales et sociales	2491743		2376813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	653		101688	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17429810		14446756	
(V)	8646		25575	
TOTAL GENERAL (I à V)	27064422		24369302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17307699		14446756	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6693336		4741454	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		17707	17707	13202
Production vendue biens	30131189	25994	30157183	25413902
Production vendue services	428595	1915496	2344090	2917068
Chiffres d’affaires nets	30559784	1959196	32518980	28344172
				
Production stockée			806005	435159
Production immobilisée			838681	335168
Subventions d’exploitation			19467	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			395469	623931
Autres produits			2484	2461
Total des produits d’exploitation (I)			34581086	29744891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7637380	6490008
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			404011	-53647
Autres achats et charges externes			13776937	11258958
Impôts, taxes et versements assimilés			644698	592086
Salaires et traitements			7114395	7093972
Charges sociales			3223479	3000864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262460	294957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92075	92554
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65943	57592
Total des charges d’exploitation (II) 			33221378	28827343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1359708	917547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-12	2
Reprises sur provisions et transferts de charges			7977	7965
Différences positives de change			39593	30346
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47558	38313
Dotations financières sur amortissements et provisions			8038	7977
Intérêts et charges assimilées			171064	154681
Différences négatives de change			49396	50021
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			228498	212678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-180940	-174366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1178768	743182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38028		53485	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	318276		27785	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	356304		81270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	192429		161193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1664334		41231	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	713180		128888	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2569942		331312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2213638		-250043	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			17507	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-449794		71073	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34984948		29864473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35570024		29459914	
BENEFICE OU PERTE	-585076		404559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	269719		258362	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	17560		8443	
Renvois : Transfert de charges	303928		137942	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	65038		56688	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel