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BILAN JOLLYMAY 2018 Siren 319912952				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2870	2870		
Immobilisations corporelles	11167	7883	3284	3731
Immobilisations financières	583		583	534
Total Actif Immobilisé	14620	10753	3866	4264
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1036		1036	545
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1580		1580	1700
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48545		48545	50511
Caisse				
Charges constatées d’avance	91		91	85
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51251		51251	52842
Total général Actif	65871			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			6965	2457
Report à nouveau				-4163
Résultat de l’exercice			1630	8671
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16980	15349
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			233	166
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32733		
Autres dettes			37905	41591
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38138	41756
Total général Passif			55117	57106
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			609	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	39350		42301	
Production vendue de services - France	16407		9842	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9		15	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	55766		52159	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16666		16298	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-490		123	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	6436		6095	
(dont taxe professionnelle)	846			
Impôts, taxes et versements assimilés	1264		1121	
Rémunérations du personnel 	24826		17764	
Charges sociales	4400		1103	
Dotations aux amortissements	1007		975	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	54109		43480	
Résultat d’exploitation	1658		8679	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	27		8	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1630		8671	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5408			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2356			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			560	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			49	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14011	
Total Immobilisations (Augmentations)			609	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5408	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2356	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel