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BILAN JOLLYMAY 2017 Siren 319912952				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2870	2870		
Immobilisations corporelles	10607	6877	3731	3689
Immobilisations financières	534		534	534
Total Actif Immobilisé	14011	9747	4264	4222
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	545		545	668
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1700		1700	1148
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50511		50511	45080
Caisse				
Charges constatées d’avance	85		85	82
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52842		52842	46979
Total général Actif	66852			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			2457	2457
Report à nouveau			-4163	-11653
Résultat de l’exercice			8671	7490
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15349	6678
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			166	456
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37829		
Autres dettes			41591	44067
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41756	44523
Total général Passif			57106	51201
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1017	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	2781			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	42301		46142	
Production vendue de services - France	9842		8597	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	52159		54749	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16298		18356	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	123		190	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	6095		7070	
(dont taxe professionnelle)	-9691			
Impôts, taxes et versements assimilés	1121		1075	
Rémunérations du personnel 	17764		17600	
Charges sociales	1103		1765	
Dotations aux amortissements	975		1237	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			35	
Total des charges d’exploitation	43480		47328	
Résultat d’exploitation	8679		7421	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			76	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	8		8	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8671		7490	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5511			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2297			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1017	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12994	
Total Immobilisations (Augmentations)			1017	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5511	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2297	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel