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BILAN GIMCOVERMEILLE AGENCE IMMOBILIERE SAINT FRANCOIS D'ASSISE 2019 Siren 319912846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	68602		68602	68602
Autres immobilisations incorporelles	2619	2619		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	154676	67381	87295	97786
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000		8000	8000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2666		2666	2666
TOTAL (I)	236563	70000	166563	177054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4051267		4051267	3869918
Autres créances	211192		211192	242852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93		93	977
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4262553		4262553	4113747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4499115	70000	4429116	4290801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	345462		364524	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2494		-19062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	380956		378462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114980		138551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70000		70000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	599324		597794	
Dettes fiscales et sociales	710112		723857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3053		1001	
Autres dettes	2550690		2381136	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4048159		3912339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4429116		4290801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4013880		3860536	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	63178		69469	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	538775		538775	414897
Chiffres d’affaires nets	538775		538775	414897
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1500	
Total des produits d’exploitation (I)			540275	414897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168546	138703
Impôts, taxes et versements assimilés			4084	6047
Salaires et traitements			250920	226728
Charges sociales			93231	76463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12201	9898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-37	31
Total des charges d’exploitation (II) 			528945	457870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11330	-42973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3098	3090
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3098	3090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3098	-3090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8232	-46062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			27000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			27000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5738			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5738			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5738		27000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	540275		441897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	537781		460959	
BENEFICE OU PERTE	2494		-19062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4673		4395	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71221		
Total Immobilisations corporelles		152966		1710
Total Immobilisations financières		10666		
Total Général		234853		1710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71221
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				154676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10666
Total Général				236563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2619			2619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55180	12201		67381
AMORTISSEMENTS Total Général	57799	12201		70000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2666		2666	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4051267	4051267		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101566	101566		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109626	109626		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4265125	4262459	2666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63178	63178		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51803	17524	34279	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	599324	599324		
Personnel et comptes rattachés	21290	21290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30341	30341		
Impôts sur les bénéfices	14016	14016		
T.V.A.	642051	642051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2414	2414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3053	3053		
Groupe et associés	70000	70000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2550690	2550690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4048159	4013880	34279	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	857			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18136			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	95401		64023	
Location, charges locatives et de copropriété	8709		17467	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14835		5360	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	300		600	
Autres comptes	49301		51253	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	168546		138703	
Taxe professionnelle	1431		824	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2653		5223	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4084		6047	
Montant de la TVA. collectée	91548		62268	
Total TVA. déductible sur biens et services	52034		56243	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel