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BILAN CERBAPATH 2020 Siren 319939120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3077	3077		
Fonds commercial	4901647	224804	4676843	4776843
Autres immobilisations incorporelles	514939		514939	586291
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	836641		836641	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1649832	467123	1182709	104369
Autres immobilisations corporelles	1470658	395659	1074999	323400
Immobilisations en cours	117506		117506	1500
Avances et acomptes	208680		208680	60180
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10832515		10832515	10341742
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	64088		64088	63623
TOTAL (I)	20600583	1090664	19509920	16258947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	108207	14527	93680	125876
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3926		3926	
Clients et comptes rattachés	1375901	615598	760303	826697
Autres créances	151686		151686	67730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	535299		535299	3294928
Charges constatées d’avance	24741		24741	46549
TOTAL (II)	2199760	630125	1569635	4361779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22800343	1720788	21079555	20620726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	121959		121959	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21959		21959	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37512		37512	
Report à nouveau	56382		6273	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1601489		50109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26			
TOTAL (I)	-1363651		237812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	144926		134709	
TOTAL (III)	144926		134709	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13208688		11617255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6976488		6336523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	699244		503946	
Dettes fiscales et sociales	361978		392279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1048530		1390173	
Autres dettes	3352		8029	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22298279		20248205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21079555		20620726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9089591		10958627	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				6015421
Production vendue services			5223824	
Chiffres d’affaires nets			5223824	6015421
				
Production stockée				
Production immobilisée			120034	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5754	24781
Autres produits			997	27807
Total des produits d’exploitation (I)			5350608	6068008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			561152	609596
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17669	-29289
Autres achats et charges externes			2141581	1873180
Impôts, taxes et versements assimilés			179980	212954
Salaires et traitements			2673998	2558386
Charges sociales			431364	423689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183241	86815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			218060	139054
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10217	12527
Autres charges			62640	7135
Total des charges d’exploitation (II) 			6479903	5894048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1129295	173960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			471472	122286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			471472	122286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-471472	-122286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1600767	51674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	696		1227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			339	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	723		1565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-723		-1565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5350608		6068008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6952097		6017900	
BENEFICE OU PERTE	-1601489		50109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1552		27444	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5591015		765289
Total Immobilisations corporelles		1168990		2947707
Total Immobilisations financières		10406365		491239
Total Général		17166370		4204235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			100000	6256304
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			670022	3446676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10897604
Total Général			770022	20600583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3077			3077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	679541	183241		862782
AMORTISSEMENTS Total Général	682618	183241		865859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26
Total Provisions réglementées		26		26
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				144926
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	134709	10217		144926
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	134709	10243		144952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10217		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64088		64088	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1375901	1359378	16524	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	151686	151686		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24741	24741		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1616416	1535805	80612	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13208688			13208688
Emprunts et dettes financières divers	33225	33225		
Fournisseurs et comptes rattachés	699244	699244		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	361978	361978		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1048530	1048530		
Groupe et associés	6943263	6943263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3352	3352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22298279	9089591		13208688
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1604178			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel