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BILAN CERBAPATH 2018 Siren 319939120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13447	13447		
Fonds commercial	5027898	224804	4803094	2576169
Autres immobilisations incorporelles	514939		514939	332000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	529323	360633	168690	103617
Autres immobilisations corporelles	687796	353952	333844	19715
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26542		26542	26542
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	38843		38843	8816
TOTAL (I)	6839788	952837	5886952	3067858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96587		96587	109056
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				60000
Clients et comptes rattachés	1026779	273011	753768	800586
Autres créances	571035		571035	21335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	491683		491683	812727
Charges constatées d’avance	42668		42668	8960
TOTAL (II)	2228752	273011	1955741	1812663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9068540	1225848	7842693	4880522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	121959		121959	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21959		21959	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37512		37512	
Report à nouveau	442812		4733	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-300015		438080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	324227		624243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7867	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			7867	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2266697		2362501	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2912663		687357	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1019647		627711	
Dettes fiscales et sociales	455370		457419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	848288			
Autres dettes	15801		113423	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7518465		4248411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7842693		4880522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2249468		2023411	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2912663			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			5899459	4831710
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5899459	4831710
				
Production stockée				
Production immobilisée			137953	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18862	8411
Autres produits			3194	39
Total des produits d’exploitation (I)			6059468	4840159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			677879	519793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12469	-14873
Autres achats et charges externes			1989261	1224313
Impôts, taxes et versements assimilés			187830	137367
Salaires et traitements			2566095	1830521
Charges sociales			451318	331297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61260	41427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			256488	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90164	3852
Total des charges d’exploitation (II) 			6292764	4073696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-233295	766463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1920	333
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				51
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1920	392
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97904	73660
Différences négatives de change				58
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97904	73718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95984	-73326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-329279	693137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54663			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54663			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24917		338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2283	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	482		6486	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25399		9106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29264		-9106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			245951	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6116051		4840551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6416067		4402471	
BENEFICE OU PERTE	-300015		438080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32283		20725	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3145436		2410848
Total Immobilisations corporelles		733496		614369
Total Immobilisations financières		36358		30027
Total Général		3915290		3055245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5556285
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			130746	1217119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66385
Total Général			130746	6839788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12463	986		13447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	610164	235167	130746	714585
AMORTISSEMENTS Total Général	622627	236151	130746	728032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7867		7867	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7867		7867	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7867	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38843		38843	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1026779	1026779		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	571035	571035		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	42668	42668		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1679325	1640482	38843	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2266697	17229	2249468	
Emprunts et dettes financières divers	2912663	2912663		
Fournisseurs et comptes rattachés	1019647	1019647		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	455370	455370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	848288	848288		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15801	15801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7518465	5268997	2249468	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2236723			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2332526			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel