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BILAN CERBAPATH 2017 Siren 319939120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12463	12463		11
Fonds commercial	2800973	224804	2576169	2028885
Autres immobilisations incorporelles	332000		332000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	362792	259175	103617	59311
Autres immobilisations corporelles	370704	350989	19715	27316
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26542		26542	26542
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	8816		8816	5650
TOTAL (I)	3915290	847431	3067858	2148715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109056		109056	56315
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	60000		60000	
Clients et comptes rattachés	821794	21209	800586	311204
Autres créances	21335		21335	147638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	812727		812727	399153
Charges constatées d’avance	8960		8960	9827
TOTAL (II)	1833872	21209	1812663	924136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5749162	868640	4880522	3072851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	121959		121959	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21959		21959	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37512		37512	
Report à nouveau	4733			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	438080		4733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	624243		186163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7867		7867	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7867		7867	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2362501		2200000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	687357		9318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	627711		479126	
Dettes fiscales et sociales	457419		176028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113423		14348	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4248411		2878821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4880522		3072851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2023411		816348	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4831710	1148086
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4831710	1148086
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8411	46943
Autres produits			39	7
Total des produits d’exploitation (I)			4840159	1195036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			519793	137492
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14873	-15804
Autres achats et charges externes			1224313	377905
Impôts, taxes et versements assimilés			137367	120121
Salaires et traitements			1830521	447628
Charges sociales			331297	96730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41427	12399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3852	1
Total des charges d’exploitation (II) 			4073696	1176472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			766463	18565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			333	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			51	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			392	120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73660	13447
Différences négatives de change			58	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73718	13447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73326	-13327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			693137	5237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	338		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2283		488	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6486			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9106		505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9106		-505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	245951			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4840551		1195156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4402471		1190424	
BENEFICE OU PERTE	438080		4733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20725		808	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3470		
Total Immobilisations corporelles		377227		
Total Immobilisations financières		33192		
Total Général		2667579		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				344463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				733496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36358
Total Général				3915290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3460	9003		12463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290600	403157	83593	610164
AMORTISSEMENTS Total Général	294059	412160	83593	622627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7867
Total Provisions pour risques et charges	7867			7867
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8816			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	821794			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21335			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8960			
TOTAL ETAT DES CREANCES	860905	852089	8816	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2362501	137501	1950000	
Emprunts et dettes financières divers	687357	687357		
Fournisseurs et comptes rattachés	627711	627711		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	457419	457419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113423	113423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4248411	2023411	1950000	275000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	326779			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38