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BILAN CEGI ALFA 2021 Siren 319960142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	737211	708919	28291	55389
Fonds commercial	380959		380959	380959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	105296	59369	45927	51161
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2711908	2346328	365580	477213
Autres immobilisations corporelles	1112249	862680	249569	231693
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23470		23470	23470
Prêts	84843		84843	85497
Autres immobilisations financières	53629		53629	53629
TOTAL (I)	5209563	3977295	1232268	1359010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	285860		285860	153685
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6627013	1062714	5564299	5084223
Autres créances	291837	5349	286488	342973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	123185		123185	122098
Disponibilités	13914478		13914478	12152273
Charges constatées d’avance	249518		249518	416631
TOTAL (II)	21491890	1068063	20423828	18271883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26701454	5045358	21656096	19630893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12241249		10818190	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1620660		1423059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14961909		13341249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	337		182	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	747661		628317	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1207852		1513031	
Dettes fiscales et sociales	3943277		3534333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	254410		58387	
Produits constatés d’avance (2)	540651		555394	
TOTAL (IV)	6694187		6289644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21656096		19630893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6694187		6289644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	337		182	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2968209		2968209	2586746
Production vendue biens				
Production vendue services	17687626		17687626	16562414
Chiffres d’affaires nets	20655835		20655835	19149160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			63080	14331
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			372270	1513394
Autres produits			1419218	12
Total des produits d’exploitation (I)			22510403	20676898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2776547	2360592
Variation de stock (marchandises)			-132175	-42064
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3609640	3017673
Impôts, taxes et versements assimilés			483931	568253
Salaires et traitements			9555002	8883152
Charges sociales			3737348	3485761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			315744	310942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110261	211431
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23343	23299
Total des charges d’exploitation (II) 			20479643	18819039
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2030761	1857859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			125442	121433
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125442	121433
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			527	169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			527	169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124915	121264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2155676	1979123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	183			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	183			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	369		80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	266			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	635		80	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-452		-80	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	227825		228723	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	306739		327261	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22636028		20798330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21015369		19375272	
BENEFICE OU PERTE	1620660		1423059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	298214		1511782	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	23300		23223	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1109744		8425
Total Immobilisations corporelles		3757311		181497
Total Immobilisations financières		162595		
Total Général		5029650		189922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1118169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9355	3929452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			654	161941
Total Général			10009	5209563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	673396	35523		708919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2997244	280222	9089	3268377
AMORTISSEMENTS Total Général	3670640	315745	9089	3977296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1026508	110261	74055	1062714
Autres provisions pour dépréciation	5349			5349
Total Provisions pour dépréciation	1031857	110261	74055	1068063
TOTAL GENERAL	1031857	110261	74055	1068063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110261	74056	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	84843	84843		
Autres immobilisations financières	53629		53629	
Clients douteux ou litigieux	1420153	1420153		
Autres créances clients	5206860	5206860		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3556	3556		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13563	13563		
Impôts sur les bénéfices	163618	163618		
T. V. A.	85766	85766		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25333	25333		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	249518	249518		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7306839	7253210	53629	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	337	337		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1207852	1207852		
Personnel et comptes rattachés	1572306	1572306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1099557	1099557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1114776	1114776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156637	156637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254410	254410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	540651	540651		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5946526	5946526		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel